| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 672.00 | 30 392.00 | 13 280.00 | 43 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 850.00 | 4 961.00 | 9 889.00 | 14 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 422.00 | 35 353.00 | 842 069.00 | 877 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
BT Marchandises | 7 502.00 | | 7 502.00 | 7 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
BZ Autres créances | 55 108.00 | | 55 108.00 | 55 108.00 |
CF Disponibilités | 61 039.00 | | 61 039.00 | 61 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 553.00 | | 130 553.00 | 130 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 975.00 | 35 353.00 | 972 622.00 | 1 007 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 106 792.00 | | | 106 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 003.00 | | | 97 003.00 |
DL TOTAL (I) | 214 795.00 | | | 214 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 706.00 | | | 606 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 408.00 | | | 30 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 578.00 | | | 60 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 812.00 | | | 59 812.00 |
EA Autres dettes | 322.00 | | | 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 826.00 | | | 757 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 622.00 | | | 972 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 339.00 | | | 279 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 283 851.00 | | 1 283 851.00 | 1 283 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 283 851.00 | | 1 283 851.00 | 1 283 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 285 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 588 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 400.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 969.00 | | | 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 262.00 | | | 30 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 888.00 | | | 1 285 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 885.00 | | | 1 188 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 003.00 | | | 97 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 320.00 | | 11 102.00 | 866 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 877 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 810 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 420.00 | | 11 102.00 | 47 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 663.00 | 15 690.00 | | 19 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 663.00 | 15 690.00 | | 19 663.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 578.00 | 60 578.00 | | 60 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 747.00 | 13 747.00 | | 13 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 842.00 | 43 842.00 | | 43 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
UX Autres créances clients | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
VB T. V. A. | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 706.00 | 128 219.00 | 478 487.00 | 606 706.00 |
VI Groupe et associés | 30 408.00 | 30 408.00 | | 30 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 758.00 | | | 124 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 380.00 | | | 19 380.00 |
VP Divers | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 041.00 | | | 22 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 000.00 | 61 100.00 | 8 900.00 | 70 000.00 |
VW T.V.A. | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 826.00 | 279 339.00 | 478 487.00 | 757 826.00 |