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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 026.00 | 42 090.00 | 3 937.00 | 46 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 149.00 | 7 767.00 | 8 382.00 | 16 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 260.00 | | 11 260.00 | 11 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 435.00 | 49 857.00 | 833 578.00 | 883 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BT Marchandises | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
BZ Autres créances | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
CF Disponibilités | 155 680.00 | | 155 680.00 | 155 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 044.00 | | 172 044.00 | 172 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 479.00 | 49 857.00 | 1 005 622.00 | 1 055 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 405 500.00 | | | 405 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 294.00 | | | 181 294.00 |
DL TOTAL (I) | 600 793.00 | | | 600 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 254.00 | | | 227 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 002.00 | | | 57 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 171.00 | | | 61 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 356.00 | | | 59 356.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 829.00 | | | 404 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 622.00 | | | 1 005 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 115.00 | | | 313 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 478 546.00 | | 1 478 546.00 | 1 478 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 478 546.00 | | 1 478 546.00 | 1 478 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 484 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 649 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 167.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 304.00 | | | 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 232.00 | | | 63 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 486 301.00 | | | 1 486 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 008.00 | | | 1 305 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 294.00 | | | 181 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 675.00 | | 2 360.00 | 883 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 883 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 810 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 600.00 | 62 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 775.00 | | | 64 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 900.00 | | 2 360.00 | 8 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 494.00 | 7 167.00 | 804.00 | 43 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 494.00 | 7 167.00 | 804.00 | 43 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 171.00 | 61 171.00 | | 61 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 274.00 | 17 274.00 | | 17 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 220.00 | 18 220.00 | | 18 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 895.00 | 18 895.00 | | 18 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 260.00 | | 11 260.00 | 11 260.00 |
UX Autres créances clients | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VB T. V. A. | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 254.00 | 135 541.00 | 91 714.00 | 227 254.00 |
VI Groupe et associés | 57 002.00 | 57 002.00 | | 57 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 541.00 | | | 121 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 280.00 | 9 020.00 | 11 260.00 | 20 280.00 |
VW T.V.A. | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 829.00 | 313 115.00 | 91 714.00 | 404 829.00 |