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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 301.00 | 46 008.00 | 2 293.00 | 48 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 650.00 | 6 238.00 | 6 413.00 | 12 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 260.00 | | 11 260.00 | 11 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 211.00 | 52 246.00 | 829 965.00 | 882 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BT Marchandises | 11 166.00 | | 11 163.00 | 11 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
BZ Autres créances | 25 464.00 | | 25 464.00 | 25 464.00 |
CF Disponibilités | 119 916.00 | | 119 916.00 | 119 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 884.00 | | 162 884.00 | 162 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 096.00 | 52 246.00 | 992 850.00 | 1 045 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 535 793.00 | | | 535 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 203.00 | | | 144 203.00 |
DL TOTAL (I) | 695 996.00 | | | 695 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 055.00 | | | 191 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 779.00 | | | 73 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 021.00 | | | 32 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 854.00 | | | 296 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 850.00 | | | 992 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 854.00 | | | 296 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 344 549.00 | | 1 344 549.00 | 1 344 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 344 549.00 | | 1 344 549.00 | 1 344 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 348 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 582 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 534.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 604.00 | | | 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 604.00 | | | 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 604.00 | | | 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 131.00 | | | 46 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 751.00 | | | 1 348 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 549.00 | | | 1 204 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 203.00 | | | 144 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 035.00 | | 2 175.00 | 885 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 999.00 | 882 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 810 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 999.00 | 60 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 775.00 | | 2 175.00 | 63 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 711.00 | 2 534.00 | 4 999.00 | 54 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 711.00 | 2 534.00 | 4 999.00 | 54 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 779.00 | 73 779.00 | | 73 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 062.00 | 20 062.00 | | 20 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 260.00 | | 11 260.00 | 11 260.00 |
UX Autres créances clients | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VB T. V. A. | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
VI Groupe et associés | 191 055.00 | 191 055.00 | | 191 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 714.00 | | | 91 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
VP Divers | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 122.00 | 30 862.00 | 11 260.00 | 42 122.00 |
VW T.V.A. | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 854.00 | 296 854.00 | | 296 854.00 |