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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 026.00 | 38 686.00 | 7 340.00 | 46 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 749.00 | 4 808.00 | 13 941.00 | 18 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 675.00 | 43 494.00 | 840 181.00 | 883 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BT Marchandises | 10 324.00 | | 10 324.00 | 10 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
BZ Autres créances | 29 540.00 | | 29 540.00 | 29 540.00 |
CF Disponibilités | 98 725.00 | | 98 725.00 | 98 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 397.00 | | 143 397.00 | 143 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 072.00 | 43 494.00 | 983 578.00 | 1 027 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 320 899.00 | | | 320 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 601.00 | | | 135 601.00 |
DL TOTAL (I) | 469 500.00 | | | 469 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 985.00 | | | 348 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 720.00 | | | 124 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 080.00 | | | 33 080.00 |
EA Autres dettes | 671.00 | | | 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 079.00 | | | 514 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 578.00 | | | 983 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 296.00 | | | 298 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 313 134.00 | | 1 313 134.00 | 1 313 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 313 134.00 | | 1 313 134.00 | 1 313 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 315 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 562 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 333.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | | | -205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 337.00 | | | 44 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 315 609.00 | | | 1 315 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 009.00 | | | 1 180 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 601.00 | | | 135 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 776.00 | | 7 599.00 | 879 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 700.00 | 883 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 810 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 700.00 | 64 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 876.00 | | 7 599.00 | 60 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 861.00 | 4 333.00 | 3 700.00 | 42 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 861.00 | 4 333.00 | 3 700.00 | 42 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 720.00 | 124 720.00 | | 124 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 613.00 | 19 613.00 | | 19 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
UX Autres créances clients | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VB T. V. A. | 17 495.00 | 17 495.00 | | 17 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 985.00 | 133 203.00 | 215 782.00 | 348 985.00 |
VI Groupe et associés | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 001.00 | | | 130 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 602.00 | 33 702.00 | 8 900.00 | 42 602.00 |
VW T.V.A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 079.00 | 298 296.00 | 215 782.00 | 514 079.00 |