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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 026.00 | 34 981.00 | 11 045.00 | 46 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 850.00 | 7 880.00 | 6 970.00 | 14 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 776.00 | 42 861.00 | 836 915.00 | 879 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BT Marchandises | 8 494.00 | | 8 494.00 | 8 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
BZ Autres créances | 43 639.00 | | 43 639.00 | 43 639.00 |
CF Disponibilités | 108 186.00 | | 108 186.00 | 108 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 732.00 | | 166 732.00 | 166 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 508.00 | 42 861.00 | 1 003 647.00 | 1 046 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 202 795.00 | | | 202 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 104.00 | | | 129 104.00 |
DL TOTAL (I) | 343 899.00 | | | 343 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 172.00 | | | 479 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 022.00 | | | 19 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 956.00 | | | 119 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 597.00 | | | 41 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 748.00 | | | 659 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 647.00 | | | 1 003 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 261.00 | | | 311 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 343 090.00 | | 1 343 090.00 | 1 343 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 343 090.00 | | 1 343 090.00 | 1 343 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 345 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 584 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 008.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | | | -77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 402.00 | | | 44 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 942.00 | | | 1 345 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 838.00 | | | 1 216 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 104.00 | | | 129 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 422.00 | | 5 854.00 | 877 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 879 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 810 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 60 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 522.00 | | 5 854.00 | 58 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 353.00 | 11 008.00 | 3 500.00 | 35 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 353.00 | 11 008.00 | 3 500.00 | 35 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 956.00 | 119 956.00 | | 119 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 359.00 | 22 359.00 | | 22 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
UX Autres créances clients | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VB T. V. A. | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 172.00 | 130 685.00 | 348 486.00 | 479 172.00 |
VI Groupe et associés | 19 022.00 | 19 022.00 | | 19 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 352.00 | | | 127 352.00 |
VP Divers | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 817.00 | 21 817.00 | | 21 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 931.00 | 49 031.00 | 8 900.00 | 57 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 748.00 | 311 261.00 | 348 486.00 | 659 748.00 |