| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 954 131.00 | | 6 954 131.00 | 6 954 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 957.00 | 107 218.00 | 595 740.00 | 702 957.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 237 699.00 | | 237 699.00 | 237 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 894 787.00 | 107 218.00 | 7 787 570.00 | 7 894 787.00 |
BT Marchandises | 634 352.00 | | 634 352.00 | 634 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 032.00 | | 64 032.00 | 64 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 528 403.00 | | 43 528 403.00 | 43 528 403.00 |
BZ Autres créances | 27 284 063.00 | | 27 284 063.00 | 27 284 063.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558 693.00 | | 558 693.00 | 558 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 069 545.00 | | 72 069 545.00 | 72 069 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 964 332.00 | 107 218.00 | 79 857 115.00 | 79 964 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 462 650.00 | 2 463 550.00 | | 2 462 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 163 850.00 | 22 162 950.00 | | 22 163 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
DH Report à nouveau | 106 171.00 | | | 106 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 933.00 | 111 759.00 | | 448 933.00 |
DK Provisions réglementées | 185 146.00 | | | 185 146.00 |
DL TOTAL (I) | 25 372 337.00 | 24 738 259.00 | | 25 372 337.00 |
DP Provisions pour risques | 415 305.00 | 64 168.00 | | 415 305.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 685 412.00 | 1 040 116.00 | | 1 685 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 100 717.00 | 1 104 284.00 | | 2 100 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 436.00 | 67 415.00 | | 144 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 588 269.00 | 37 657.00 | | 1 588 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 802 853.00 | 50 874 788.00 | | 16 802 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 647 544.00 | 5 511 077.00 | | 7 647 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 175 586.00 | | |
EA Autres dettes | 24 418 930.00 | 6 304 529.00 | | 24 418 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 782 028.00 | | | 1 782 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 384 060.00 | 62 971 053.00 | | 52 384 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 857 115.00 | 88 813 596.00 | | 79 857 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 102 491.00 | 919 056.00 | 97 021 547.00 | 96 102 491.00 |
FG Production vendue services | 50 109.00 | | 50 109.00 | 50 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 152 599.00 | 919 056.00 | 97 071 655.00 | 96 152 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 90 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 161 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 998 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -634 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 962 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 537 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 508 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 779 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 742.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 600 000.00 | |
GE Autres charges | | | 33 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 876 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 285 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 517 884.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 313.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 518 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 803 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 679.00 | | | 29 679.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 999.00 | | | 122 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 679.00 | | | 152 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 528.00 | 53 379.00 | | 32 528.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 585 146.00 | | | 585 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 617 674.00 | 53 379.00 | | 617 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -464 995.00 | -53 379.00 | | -464 995.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 606.00 | | | 93 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 796 046.00 | 95 209.00 | | 796 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 836 307.00 | 33 760 990.00 | | 97 836 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 387 375.00 | 33 649 231.00 | | 97 387 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 933.00 | 111 759.00 | | 448 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 598 465.00 | | 375 056.00 | 7 598 465.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 018.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 018.00 | 237 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 375.00 | 66 358.00 | 7 894 787.00 | 12 375.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 954 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 375.00 | 36 340.00 | 702 957.00 | 12 375.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 954 131.00 | | | 6 954 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 617.00 | | 375 056.00 | 376 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 717.00 | | | 267 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 742.00 | | | 91 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 742.00 | | | 91 742.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 185 146.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 104 284.00 | 1 119 432.00 | 122 999.00 | 1 104 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 104 284.00 | 1 304 577.00 | 122 999.00 | 1 104 284.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 802 853.00 | 16 802 853.00 | | 16 802 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 992 723.00 | 1 992 723.00 | | 1 992 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 483 805.00 | 1 483 805.00 | | 1 483 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 668 967.00 | 668 967.00 | | 668 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 418 930.00 | 24 418 930.00 | | 24 418 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 782 028.00 | 1 782 028.00 | | 1 782 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237 699.00 | 237 699.00 | | 237 699.00 |
UX Autres créances clients | 43 528 403.00 | | | 43 528 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 928.00 | | | 38 928.00 |
VB T. V. A. | 5 828 496.00 | | | 5 828 496.00 |
VC Groupe et associés | 21 292 476.00 | | | 21 292 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 436.00 | 144 436.00 | | 144 436.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 603.00 | | | 49 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 672 389.00 | 672 389.00 | | 672 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 560.00 | | | 74 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 608 858.00 | 71 608 858.00 | | 71 608 858.00 |
VW T.V.A. | 2 829 660.00 | 2 829 660.00 | | 2 829 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 795 792.00 | 50 795 792.00 | | 50 795 792.00 |