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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 963 940.00 | | 10 963 940.00 | 10 963 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 730.00 | 187 147.00 | 214 583.00 | 401 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 373 670.00 | 187 147.00 | 11 186 523.00 | 11 373 670.00 |
BT Marchandises | 219 254.00 | | 219 254.00 | 219 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240 016.00 | | 240 016.00 | 240 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 733 914.00 | 195 072.00 | 32 538 842.00 | 32 733 914.00 |
BZ Autres créances | 37 941 563.00 | | 37 941 563.00 | 37 941 563.00 |
CF Disponibilités | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 551 120.00 | | 551 120.00 | 551 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 689 808.00 | 195 072.00 | 71 494 736.00 | 71 689 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 063 478.00 | 382 219.00 | 82 681 259.00 | 83 063 478.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 462 650.00 | 2 462 650.00 | | 2 462 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 163 850.00 | 22 163 850.00 | | 22 163 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 274 114.00 | 274 114.00 | | 274 114.00 |
DH Report à nouveau | 6 280 282.00 | 5 208 152.00 | | 6 280 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 584 069.00 | 1 072 130.00 | | 1 584 069.00 |
DL TOTAL (I) | 32 764 966.00 | 31 180 896.00 | | 32 764 966.00 |
DP Provisions pour risques | 118 439.00 | 240 440.00 | | 118 439.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 433 682.00 | 1 557 512.00 | | 1 433 682.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 552 121.00 | 1 797 953.00 | | 1 552 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | 69.00 | | 11.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 751 116.00 | 2 803 226.00 | | 3 751 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 613 255.00 | 15 741 071.00 | | 17 613 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 914 521.00 | 4 989 663.00 | | 5 914 521.00 |
EA Autres dettes | 20 407 980.00 | 19 441 048.00 | | 20 407 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 677 288.00 | 1 591 538.00 | | 677 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 364 171.00 | 44 566 614.00 | | 48 364 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 681 259.00 | 77 545 463.00 | | 82 681 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 035 747.00 | 180 708.00 | 82 216 455.00 | 82 035 747.00 |
FG Production vendue services | 27 135.00 | 2 544 241.00 | 2 571 375.00 | 27 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 062 881.00 | 2 724 949.00 | 84 787 830.00 | 82 062 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 909 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 697 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 044 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 324 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 378 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 435 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 757 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 195 072.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 239.00 | |
GE Autres charges | | | 377 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 989 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 708 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 597 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 597 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 524 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 232 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 150.00 | 290 422.00 | | 40 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 150.00 | 290 422.00 | | 40 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 243.00 | 290 422.00 | | 41 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 243.00 | 290 422.00 | | 41 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 093.00 | | | -1 093.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 642 671.00 | 641 301.00 | | 642 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 335 585.00 | 81 309 536.00 | | 86 335 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 751 516.00 | 80 237 406.00 | | 84 751 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 584 069.00 | 1 072 130.00 | | 1 584 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 367 734.00 | | 5 936.00 | 11 367 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 373 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 963 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 963 940.00 | | | 10 963 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 794.00 | | 5 936.00 | 395 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 908.00 | 39 239.00 | | 147 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 908.00 | 39 239.00 | | 147 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 797 953.00 | 63 239.00 | 309 070.00 | 1 797 953.00 |
6T Sur comptes clients | 9 583.00 | 195 072.00 | 9 583.00 | 9 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 583.00 | 195 072.00 | 9 583.00 | 9 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 807 536.00 | 258 311.00 | 318 654.00 | 1 807 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 613 255.00 | 17 613 255.00 | | 17 613 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 706 666.00 | 1 706 666.00 | | 1 706 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 952 914.00 | 952 914.00 | | 952 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 883.00 | 49 883.00 | | 49 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 407 980.00 | 20 407 980.00 | | 20 407 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 677 288.00 | 677 288.00 | | 677 288.00 |
UX Autres créances clients | 32 733 914.00 | 32 733 914.00 | | 32 733 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 620 827.00 | 620 827.00 | | 620 827.00 |
VC Groupe et associés | 37 255 985.00 | | 37 255 985.00 | 37 255 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 631.00 | 30 631.00 | | 30 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 459.00 | 180 459.00 | | 180 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 519.00 | 33 519.00 | | 33 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 551 120.00 | 551 120.00 | | 551 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 226 597.00 | 33 970 612.00 | 37 255 985.00 | 71 226 597.00 |
VW T.V.A. | 3 024 600.00 | 3 024 600.00 | | 3 024 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 613 055.00 | 44 613 055.00 | | 44 613 055.00 |