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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 954 131.00 | | 6 954 131.00 | 6 954 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 416.00 | 126 017.00 | 370 399.00 | 496 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 458 547.00 | 126 017.00 | 7 332 530.00 | 7 458 547.00 |
BT Marchandises | 587 987.00 | | 587 987.00 | 587 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 151 088.00 | | 151 088.00 | 151 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 008 792.00 | 11 054.00 | 31 997 738.00 | 32 008 792.00 |
BZ Autres créances | 29 899 173.00 | | 29 899 173.00 | 29 899 173.00 |
CF Disponibilités | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402 200.00 | | 402 200.00 | 402 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 051 163.00 | 11 054.00 | 63 040 109.00 | 63 051 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 509 710.00 | 137 071.00 | 70 372 639.00 | 70 509 710.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 462 650.00 | 2 462 650.00 | | 2 462 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 163 850.00 | 22 163 850.00 | | 22 163 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 218 308.00 | 94 659.00 | | 218 308.00 |
DH Report à nouveau | 4 147 829.00 | 1 798 508.00 | | 4 147 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 116 129.00 | 2 472 971.00 | | 1 116 129.00 |
DL TOTAL (I) | 30 108 766.00 | 28 992 637.00 | | 30 108 766.00 |
DP Provisions pour risques | 51 683.00 | 42 934.00 | | 51 683.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 254 759.00 | 1 085 900.00 | | 1 254 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 306 442.00 | 1 128 834.00 | | 1 306 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 666 745.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 016 864.00 | 1 153 198.00 | | 3 016 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 944 869.00 | 14 138 071.00 | | 13 944 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 266 941.00 | 4 994 442.00 | | 5 266 941.00 |
EA Autres dettes | 14 507 518.00 | 20 052 048.00 | | 14 507 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 221 238.00 | 2 351 748.00 | | 2 221 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 957 430.00 | 45 356 252.00 | | 38 957 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 372 639.00 | 75 477 723.00 | | 70 372 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 344 502.00 | 74 071.00 | 77 418 573.00 | 77 344 502.00 |
FG Production vendue services | 28 452.00 | 3 132 572.00 | 3 161 024.00 | 28 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 372 955.00 | 3 206 643.00 | 80 579 598.00 | 77 372 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 606 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 228 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 216 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 080 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 432 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 365 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 126 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 054.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 177 608.00 | |
GE Autres charges | | | 314 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 013 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 593 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 506 950.00 | |
GN Différences positives de change | | | 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 955.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 460 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 053 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 205.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 335 852.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 337 057.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 340.00 | 249 093.00 | | 65 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 340.00 | 249 093.00 | | 65 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 340.00 | 87 964.00 | | -65 340.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 092.00 | 79 345.00 | | 58 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 814 419.00 | 904 593.00 | | 814 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 114 243.00 | 69 833 411.00 | | 81 114 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 998 114.00 | 67 360 440.00 | | 79 998 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 116 129.00 | 2 472 971.00 | | 1 116 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 443 509.00 | | 15 038.00 | 7 443 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 458 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 954 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 954 131.00 | | | 6 954 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 378.00 | | 7 038.00 | 489 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 583.00 | 60 434.00 | | 65 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 583.00 | 60 434.00 | | 65 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 128 834.00 | 177 608.00 | | 1 128 834.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 054.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 054.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 128 834.00 | 188 662.00 | | 1 128 834.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 944 869.00 | 13 944 869.00 | | 13 944 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 536 022.00 | 1 536 022.00 | | 1 536 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 031 085.00 | 1 031 085.00 | | 1 031 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 507 518.00 | 14 507 518.00 | | 14 507 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 221 238.00 | 2 221 238.00 | | 2 221 238.00 |
UX Autres créances clients | 32 008 792.00 | 32 008 792.00 | | 32 008 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VB T. V. A. | 1 444 208.00 | 1 444 208.00 | | 1 444 208.00 |
VC Groupe et associés | 28 292 955.00 | 7 642 415.00 | 20 650 540.00 | 28 292 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 017.00 | 136 017.00 | | 136 017.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 808.00 | 23 808.00 | | 23 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421 791.00 | 421 791.00 | | 421 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402 200.00 | 402 200.00 | | 402 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 310 165.00 | 41 659 625.00 | 20 650 540.00 | 62 310 165.00 |
VW T.V.A. | 2 278 043.00 | 2 278 043.00 | | 2 278 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 940 566.00 | 35 940 566.00 | | 35 940 566.00 |