| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 954 131.00 | | 6 954 131.00 | 6 954 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 679.00 | 16 769.00 | 399 911.00 | 416 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 370 810.00 | 16 769.00 | 7 354 042.00 | 7 370 810.00 |
BT Marchandises | 370 906.00 | | 370 906.00 | 370 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 299 591.00 | | 299 591.00 | 299 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 156 840.00 | | 35 156 840.00 | 35 156 840.00 |
BZ Autres créances | 26 390 745.00 | | 26 390 745.00 | 26 390 745.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 336 771.00 | | 336 771.00 | 336 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 554 853.00 | | 62 554 853.00 | 62 554 853.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 926 494.00 | 16 769.00 | 69 909 725.00 | 69 926 494.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 462 650.00 | 2 462 650.00 | | 2 462 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 163 850.00 | 22 163 850.00 | | 22 163 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 035.00 | 5 588.00 | | 28 035.00 |
DH Report à nouveau | 532 657.00 | 106 171.00 | | 532 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 332 474.00 | 448 933.00 | | 1 332 474.00 |
DK Provisions réglementées | | 185 146.00 | | |
DL TOTAL (I) | 26 519 667.00 | 25 372 337.00 | | 26 519 667.00 |
DP Provisions pour risques | 349 529.00 | 415 305.00 | | 349 529.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 333 644.00 | 1 685 412.00 | | 1 333 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 683 173.00 | 2 100 717.00 | | 1 683 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 144 436.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 613 774.00 | 1 588 269.00 | | 3 613 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 655 069.00 | 16 802 853.00 | | 17 655 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 884 397.00 | 7 647 544.00 | | 5 884 397.00 |
EA Autres dettes | 13 490 753.00 | 24 418 930.00 | | 13 490 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 062 253.00 | 1 782 028.00 | | 1 062 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 706 246.00 | 52 384 060.00 | | 41 706 246.00 |
ED (V) | 639.00 | | | 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 909 725.00 | 79 857 115.00 | | 69 909 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 552 381.00 | 803 534.00 | 71 355 915.00 | 70 552 381.00 |
FG Production vendue services | -56 350.00 | 3 674 405.00 | 3 618 055.00 | -56 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 496 030.00 | 4 477 939.00 | 74 973 970.00 | 70 496 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 353 396.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 327 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 356 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -370 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 513 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 466 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 476 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 049 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 640.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 607 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 720 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 462 259.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 039.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 448 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 168 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 679.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 414 081.00 | 122 999.00 | | 414 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 414 081.00 | 152 679.00 | | 414 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 461.00 | | | 23 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 512 887.00 | 32 528.00 | | 512 887.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 164 788.00 | 585 146.00 | | 164 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 701 135.00 | 617 674.00 | | 701 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287 054.00 | -464 995.00 | | -287 054.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 93 606.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 549 055.00 | 796 046.00 | | 549 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 215 716.00 | 97 836 307.00 | | 76 215 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 883 242.00 | 97 387 375.00 | | 74 883 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 332 474.00 | 448 933.00 | | 1 332 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 894 787.00 | | 405 698.00 | 7 894 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 237 699.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 929 675.00 | 7 370 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 954 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 691 976.00 | 416 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 954 131.00 | | | 6 954 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 957.00 | | 405 698.00 | 702 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 699.00 | | | 237 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 218.00 | 88 640.00 | 179 089.00 | 107 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 218.00 | 88 640.00 | 179 089.00 | 107 218.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 185 146.00 | | 185 146.00 | 185 146.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 100 717.00 | 164 788.00 | 582 332.00 | 2 100 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 285 863.00 | 164 788.00 | 767 477.00 | 2 285 863.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 655 069.00 | 17 655 069.00 | | 17 655 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 581 426.00 | 1 581 426.00 | | 1 581 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 098 798.00 | 1 098 798.00 | | 1 098 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 490 753.00 | 13 490 753.00 | | 13 490 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 062 253.00 | 1 062 253.00 | | 1 062 253.00 |
UX Autres créances clients | 35 156 840.00 | | | 35 156 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77 679.00 | | | 77 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
VB T. V. A. | 2 799 163.00 | | | 2 799 163.00 |
VC Groupe et associés | 20 560 540.00 | | | 20 560 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 230 978.00 | | | 230 978.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 88 523.00 | | | 88 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559 712.00 | 559 712.00 | | 559 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 632 008.00 | | | 2 632 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336 771.00 | | | 336 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 884 356.00 | 61 884 356.00 | | 61 884 356.00 |
VW T.V.A. | 2 644 461.00 | 2 644 461.00 | | 2 644 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 092 473.00 | 38 092 473.00 | | 38 092 473.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | | | 95.00 |