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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 963 940.00 | | 10 963 940.00 | 10 963 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 794.00 | 147 908.00 | 247 886.00 | 395 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 367 734.00 | 147 908.00 | 11 219 826.00 | 11 367 734.00 |
BT Marchandises | 543 494.00 | | 543 494.00 | 543 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 249 020.00 | | 249 020.00 | 249 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 290 220.00 | 9 583.00 | 34 280 637.00 | 34 290 220.00 |
BZ Autres créances | 30 912 799.00 | | 30 912 799.00 | 30 912 799.00 |
CF Disponibilités | 12 939.00 | | 12 939.00 | 12 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326 748.00 | | 326 748.00 | 326 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 335 221.00 | 9 583.00 | 66 325 637.00 | 66 335 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 702 955.00 | 157 491.00 | 77 545 463.00 | 77 702 955.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 462 650.00 | 2 462 650.00 | | 2 462 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 163 850.00 | 22 163 850.00 | | 22 163 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 274 114.00 | 218 308.00 | | 274 114.00 |
DH Report à nouveau | 5 208 152.00 | 4 147 829.00 | | 5 208 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 072 130.00 | 1 116 129.00 | | 1 072 130.00 |
DL TOTAL (I) | 31 180 896.00 | 30 108 766.00 | | 31 180 896.00 |
DP Provisions pour risques | 240 440.00 | 51 683.00 | | 240 440.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 557 512.00 | 1 254 759.00 | | 1 557 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 797 953.00 | 1 306 442.00 | | 1 797 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | | | 69.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 803 226.00 | 3 016 864.00 | | 2 803 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 741 071.00 | 13 944 869.00 | | 15 741 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 989 663.00 | 5 266 941.00 | | 4 989 663.00 |
EA Autres dettes | 19 441 048.00 | 14 507 518.00 | | 19 441 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 591 538.00 | 2 221 238.00 | | 1 591 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 566 614.00 | 38 957 430.00 | | 44 566 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 545 463.00 | 70 372 639.00 | | 77 545 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 969 366.00 | 102 702.00 | 77 072 068.00 | 76 969 366.00 |
FG Production vendue services | 30 747.00 | 3 119 072.00 | 3 149 819.00 | 30 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 000 114.00 | 3 221 774.00 | 80 221 888.00 | 77 000 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 544 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 612 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -543 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 707 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 610 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 122 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 076 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 583.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 491 511.00 | |
GE Autres charges | | | 37 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 246 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 297 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 475 097.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 415 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 713 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 290 422.00 | | | 290 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290 422.00 | | | 290 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290 422.00 | 65 340.00 | | 290 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290 422.00 | 65 340.00 | | 290 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -65 340.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 58 092.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 641 301.00 | 814 419.00 | | 641 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 309 536.00 | 81 114 243.00 | | 81 309 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 237 406.00 | 79 998 114.00 | | 80 237 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 072 130.00 | 1 116 129.00 | | 1 072 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 458 547.00 | | 4 007 842.00 | 7 458 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 655.00 | 11 367 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 963 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 655.00 | 395 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 954 131.00 | | 4 009 809.00 | 6 954 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 416.00 | | -1 966.00 | 496 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 017.00 | 120 547.00 | 98 655.00 | 126 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 017.00 | 120 547.00 | 98 655.00 | 126 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 306 442.00 | 491 511.00 | | 1 306 442.00 |
6T Sur comptes clients | 11 054.00 | 9 583.00 | 11 054.00 | 11 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 054.00 | 9 583.00 | 11 054.00 | 11 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 317 496.00 | 501 094.00 | 11 054.00 | 1 317 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 741 071.00 | 15 741 071.00 | | 15 741 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 536 609.00 | 1 536 609.00 | | 1 536 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 015 567.00 | 1 015 567.00 | | 1 015 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 441 048.00 | 19 441 048.00 | | 19 441 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 591 538.00 | 1 591 538.00 | | 1 591 538.00 |
UX Autres créances clients | 34 290 220.00 | 34 290 220.00 | | 34 290 220.00 |
VB T. V. A. | 246 237.00 | 246 237.00 | | 246 237.00 |
VC Groupe et associés | 30 536 322.00 | 2 243 368.00 | 28 292 955.00 | 30 536 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 380.00 | 124 380.00 | | 124 380.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 663.00 | 153 663.00 | | 153 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326 748.00 | 326 748.00 | | 326 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 529 767.00 | 37 236 812.00 | 28 292 955.00 | 65 529 767.00 |
VW T.V.A. | 2 283 824.00 | 2 283 824.00 | | 2 283 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 763 388.00 | 41 763 388.00 | | 41 763 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |