| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 954 131.00 | | 6 954 131.00 | 6 954 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 378.00 | 65 583.00 | 423 795.00 | 489 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 443 509.00 | 65 583.00 | 7 377 926.00 | 7 443 509.00 |
BT Marchandises | 803 987.00 | | 803 987.00 | 803 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230 122.00 | | 230 122.00 | 230 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 763 079.00 | | 27 763 079.00 | 27 763 079.00 |
BZ Autres créances | 37 967 631.00 | | 37 967 631.00 | 37 967 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 334 979.00 | | 1 334 979.00 | 1 334 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 099 797.00 | | 68 099 797.00 | 68 099 797.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 543 306.00 | 65 583.00 | 75 477 723.00 | 75 543 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 462 650.00 | 2 462 650.00 | | 2 462 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 163 850.00 | 22 163 850.00 | | 22 163 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 659.00 | 28 035.00 | | 94 659.00 |
DH Report à nouveau | 1 798 508.00 | 532 657.00 | | 1 798 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 472 971.00 | 1 332 474.00 | | 2 472 971.00 |
DL TOTAL (I) | 28 992 637.00 | 26 519 667.00 | | 28 992 637.00 |
DP Provisions pour risques | 42 934.00 | 349 529.00 | | 42 934.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 085 900.00 | 1 333 644.00 | | 1 085 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 128 834.00 | 1 683 173.00 | | 1 128 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 666 745.00 | | | 2 666 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 153 198.00 | 3 613 774.00 | | 1 153 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 138 071.00 | 17 655 069.00 | | 14 138 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 994 442.00 | 5 884 397.00 | | 4 994 442.00 |
EA Autres dettes | 20 052 048.00 | 13 490 753.00 | | 20 052 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 351 748.00 | 1 062 253.00 | | 2 351 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 356 252.00 | 41 706 246.00 | | 45 356 252.00 |
ED (V) | | 639.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 477 723.00 | 69 909 725.00 | | 75 477 723.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 091 185.00 | 292 279.00 | 64 383 464.00 | 64 091 185.00 |
FG Production vendue services | 33 574.00 | 3 396 215.00 | 3 429 789.00 | 33 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 124 759.00 | 3 688 494.00 | 67 813 253.00 | 64 124 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 413 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 507 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -433 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 431 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 698 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 953 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 518 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 814.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 381 513.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 106 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 307 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 069 188.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 083 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 401.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 061 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 368 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 335 852.00 | 414 081.00 | | 335 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337 057.00 | 414 081.00 | | 337 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249 093.00 | 23 461.00 | | 249 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 512 887.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 164 788.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 093.00 | 701 135.00 | | 249 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 964.00 | -287 054.00 | | 87 964.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 345.00 | | | 79 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 904 593.00 | 549 055.00 | | 904 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 833 411.00 | 76 215 716.00 | | 69 833 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 360 440.00 | 74 883 242.00 | | 67 360 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 472 971.00 | 1 332 474.00 | | 2 472 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 370 810.00 | | 78 229.00 | 7 370 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 530.00 | | 7 443 509.00 | 5 530.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 954 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 530.00 | | 489 378.00 | 5 530.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 954 131.00 | | | 6 954 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 679.00 | | 78 229.00 | 416 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 769.00 | 48 814.00 | | 16 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 769.00 | 48 814.00 | | 16 769.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 683 173.00 | 381 513.00 | 935 852.00 | 1 683 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 683 173.00 | 381 513.00 | 935 852.00 | 1 683 173.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 138 071.00 | 14 138 071.00 | | 14 138 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 756 280.00 | 1 756 280.00 | | 1 756 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 374 462.00 | 1 374 462.00 | | 1 374 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 191 048.00 | 191 048.00 | | 191 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 205 246.00 | 21 205 246.00 | | 21 205 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 351 748.00 | 2 351 748.00 | | 2 351 748.00 |
UX Autres créances clients | 27 763 079.00 | | | 27 763 079.00 |
VB T. V. A. | 4 344 241.00 | | | 4 344 241.00 |
VC Groupe et associés | 33 622 387.00 | | | 33 622 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 666 745.00 | 2 666 745.00 | | 2 666 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378 494.00 | 378 494.00 | | 378 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 334 979.00 | | | 1 334 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 065 689.00 | 46 505 149.00 | 20 560 540.00 | 67 065 689.00 |
VW T.V.A. | 1 294 157.00 | 1 294 157.00 | | 1 294 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 356 252.00 | 45 356 252.00 | | 45 356 252.00 |