| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 963 940.00 | | 10 963 940.00 | 10 963 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 591.00 | 232 739.00 | 229 852.00 | 462 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 434 531.00 | 232 739.00 | 11 201 792.00 | 11 434 531.00 |
BT Marchandises | 687 057.00 | | 687 057.00 | 687 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 214 982.00 | | 214 982.00 | 214 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 662 121.00 | 195 072.00 | 36 467 049.00 | 36 662 121.00 |
BZ Autres créances | 37 115 353.00 | | 37 115 353.00 | 37 115 353.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 447 188.00 | | 447 188.00 | 447 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 126 701.00 | 195 072.00 | 74 931 629.00 | 75 126 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 561 232.00 | 427 811.00 | 86 133 421.00 | 86 561 232.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 462 650.00 | 2 462 650.00 | | 2 462 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 163 850.00 | 22 163 850.00 | | 22 163 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 274 114.00 | 274 114.00 | | 274 114.00 |
DH Report à nouveau | 7 864 352.00 | 6 280 282.00 | | 7 864 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 964 000.00 | 1 584 069.00 | | 2 964 000.00 |
DL TOTAL (I) | 35 728 967.00 | 32 764 966.00 | | 35 728 967.00 |
DP Provisions pour risques | 54 790.00 | 118 439.00 | | 54 790.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 206 876.00 | 1 433 682.00 | | 1 206 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 261 666.00 | 1 552 121.00 | | 1 261 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | 11.00 | | 4.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000 522.00 | 3 751 116.00 | | 5 000 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 545 931.00 | 17 613 255.00 | | 18 545 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 275 140.00 | 5 914 521.00 | | 5 275 140.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
EA Autres dettes | 18 423 973.00 | 20 407 980.00 | | 18 423 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 890 925.00 | 677 288.00 | | 1 890 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 142 788.00 | 48 364 171.00 | | 49 142 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 133 421.00 | 82 681 259.00 | | 86 133 421.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 929 988.00 | 137 969.00 | 83 067 957.00 | 82 929 988.00 |
FG Production vendue services | 619.00 | 2 432 640.00 | 2 433 259.00 | 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 930 607.00 | 2 570 609.00 | 85 501 216.00 | 82 930 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 830 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 733 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -467 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 837 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 809 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 655 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 991 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 838 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 640 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 640 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 598 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 436 718.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 484.00 | 41 243.00 | | 22 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 484.00 | 41 243.00 | | 22 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 484.00 | -1 093.00 | | -22 484.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 306 781.00 | 4 475.00 | | 306 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 143 453.00 | 642 671.00 | | 1 143 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 470 780.00 | 86 335 585.00 | | 86 470 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 506 780.00 | 84 751 516.00 | | 83 506 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 964 000.00 | 1 584 069.00 | | 2 964 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 373 670.00 | | 60 861.00 | 11 373 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 434 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 963 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 963 940.00 | | | 10 963 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 730.00 | | 60 861.00 | 401 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 147.00 | 45 592.00 | | 187 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 147.00 | 45 592.00 | | 187 147.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 552 121.00 | | 290 456.00 | 1 552 121.00 |
6T Sur comptes clients | 195 072.00 | | | 195 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 072.00 | | | 195 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 747 193.00 | | 290 456.00 | 1 747 193.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 545 931.00 | 18 545 931.00 | | 18 545 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 719 649.00 | 1 719 649.00 | | 1 719 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 974 844.00 | 974 844.00 | | 974 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 535 209.00 | 535 209.00 | | 535 209.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 423 973.00 | 18 423 973.00 | | 18 423 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 890 925.00 | 1 890 925.00 | | 1 890 925.00 |
UX Autres créances clients | 36 662 121.00 | 36 662 121.00 | | 36 662 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 266 666.00 | 266 666.00 | | 266 666.00 |
VC Groupe et associés | 36 808 005.00 | 36 808 005.00 | | 36 808 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 778.00 | 190 778.00 | | 190 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 404.00 | 37 404.00 | | 37 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447 188.00 | 447 188.00 | | 447 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 224 662.00 | 74 224 662.00 | | 74 224 662.00 |
VW T.V.A. | 1 854 659.00 | 1 854 659.00 | | 1 854 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 142 266.00 | 44 142 266.00 | | 44 142 266.00 |