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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 069.00 | 10 268.00 | 97 801.00 | 108 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 300.00 | 5 146.00 | 115 154.00 | 120 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 776.00 | | 15 776.00 | 15 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 295.00 | 15 414.00 | 828 881.00 | 844 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BT Marchandises | 8 473.00 | | 8 473.00 | 8 473.00 |
BZ Autres créances | 12 534.00 | | 12 534.00 | 12 534.00 |
CF Disponibilités | 10 536.00 | | 10 536.00 | 10 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 344.00 | | 33 344.00 | 33 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 639.00 | 15 414.00 | 862 224.00 | 877 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291.00 | | | 291.00 |
DL TOTAL (I) | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 293.00 | | | 688 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 418.00 | | | 74 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 216.00 | | | 57 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 608.00 | | | 30 608.00 |
EA Autres dettes | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 933.00 | | | 851 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 224.00 | | | 862 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 567.00 | | | 291 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 909.00 | | | 23 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 614 486.00 | | 614 486.00 | 614 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 486.00 | | 614 486.00 | 614 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 581.00 | | | 80 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 601.00 | | | 80 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 399.00 | | | 40 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 846.00 | | | 736 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 555.00 | | | 736 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291.00 | | | 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 932 095.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 800.00 | 844 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 800.00 | 228 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 169.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 926.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 103 214.00 | 87 800.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 103 214.00 | 87 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 216.00 | 57 216.00 | | 57 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 502.00 | 26 502.00 | | 26 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 776.00 | | | 15 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86.00 | | | 86.00 |
VB T. V. A. | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 909.00 | 23 909.00 | | 23 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 384.00 | 104 018.00 | 430 396.00 | 664 384.00 |
VI Groupe et associés | 74 418.00 | 74 418.00 | | 74 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 616.00 | | | 85 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 423.00 | | | 423.00 |
VP Divers | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 836.00 | 14 060.00 | 15 776.00 | 29 836.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 933.00 | 291 567.00 | 430 396.00 | 851 933.00 |