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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 069.00 | 53 496.00 | 54 573.00 | 108 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 301.00 | 29 206.00 | 91 094.00 | 120 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 776.00 | | 15 776.00 | 15 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 445.00 | 82 702.00 | 761 743.00 | 844 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BT Marchandises | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BZ Autres créances | 24 203.00 | | 24 203.00 | 24 203.00 |
CF Disponibilités | 7 378.00 | | 7 378.00 | 7 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 514.00 | | 45 514.00 | 45 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 959.00 | 82 702.00 | 807 257.00 | 889 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 040.00 | | | 31 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 088.00 | | | 31 088.00 |
DL TOTAL (I) | 73 127.00 | | | 73 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 010.00 | | | 472 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 324.00 | | | 119 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 005.00 | | | 109 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 125.00 | | | 32 125.00 |
EA Autres dettes | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 129.00 | | | 734 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 257.00 | | | 807 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 076.00 | | | 17 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 864 418.00 | | 864 418.00 | 864 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 418.00 | | 864 418.00 | 864 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 414 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 644.00 | |
GE Autres charges | | | 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 160.00 | | | 22 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 760.00 | | | 22 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 706.00 | | | -21 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 395.00 | | | 868 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 307.00 | | | 837 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 088.00 | | | 31 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 445.00 | | | 844 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 844 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 369.00 | | | 228 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 076.00 | | | 16 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 058.00 | 33 644.00 | | 49 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 058.00 | 33 644.00 | | 49 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 005.00 | 109 005.00 | | 109 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 077.00 | 16 077.00 | | 16 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 776.00 | | 15 776.00 | 15 776.00 |
UX Autres créances clients | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VB T. V. A. | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 076.00 | 17 076.00 | | 17 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 935.00 | 106 863.00 | 348 071.00 | 454 935.00 |
VI Groupe et associés | 119 324.00 | 119 324.00 | | 119 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 431.00 | | | 105 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VP Divers | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 443.00 | 30 667.00 | 15 776.00 | 46 443.00 |
VW T.V.A. | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 129.00 | 386 058.00 | 348 071.00 | 734 129.00 |