| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | 50 000.00 | 550 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 593.00 | 105 940.00 | 2 653.00 | 108 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 700.00 | 80 643.00 | 51 057.00 | 131 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 776.00 | | 15 776.00 | 15 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 369.00 | 236 583.00 | 619 786.00 | 856 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BT Marchandises | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
BZ Autres créances | 14 297.00 | | 14 297.00 | 14 297.00 |
CF Disponibilités | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 795.00 | | 23 795.00 | 23 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 163.00 | 236 583.00 | 643 581.00 | 880 163.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 138 918.00 | | | 138 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 754.00 | | | 29 754.00 |
DL TOTAL (I) | 179 672.00 | | | 179 672.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 662.00 | | | 40 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 077.00 | | | 221 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 397.00 | | | 106 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 164.00 | | | 23 164.00 |
EA Autres dettes | 34 609.00 | | | 34 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 908.00 | | | 425 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 581.00 | | | 643 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 908.00 | | | 425 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 969.00 | | | 21 969.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 525 108.00 | | 525 108.00 | 525 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 108.00 | | 525 108.00 | 525 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 195.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 950.00 | | | -4 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 683.00 | | | 535 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 929.00 | | | 505 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 754.00 | | | 29 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 869.00 | | 1 500.00 | 854 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 856 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 793.00 | | 1 500.00 | 238 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 076.00 | | | 16 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 388.00 | 14 195.00 | | 172 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 388.00 | 14 195.00 | | 172 388.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 397.00 | 106 397.00 | | 106 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 609.00 | 34 609.00 | | 34 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 776.00 | | 15 776.00 | 15 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VB T. V. A. | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 969.00 | 21 969.00 | | 21 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 692.00 | 18 692.00 | | 18 692.00 |
VI Groupe et associés | 221 077.00 | 221 077.00 | | 221 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 278.00 | | | 111 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VP Divers | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 950.00 | 15 174.00 | 15 776.00 | 30 950.00 |
VW T.V.A. | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 908.00 | 425 908.00 | | 425 908.00 |