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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 069.00 | 31 882.00 | 76 187.00 | 108 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 300.00 | 17 176.00 | 103 124.00 | 120 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 776.00 | | 15 776.00 | 15 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 445.00 | 49 058.00 | 795 387.00 | 844 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BT Marchandises | 12 472.00 | | 12 472.00 | 12 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
BZ Autres créances | 15 204.00 | | 15 204.00 | 15 204.00 |
CF Disponibilités | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 244.00 | | 40 244.00 | 40 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 689.00 | 49 058.00 | 835 631.00 | 884 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 291.00 | | | 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 748.00 | | | 31 748.00 |
DL TOTAL (I) | 42 040.00 | | | 42 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 277.00 | | | 579 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 201.00 | | | 93 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 060.00 | | | 87 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 394.00 | | | 31 394.00 |
EA Autres dettes | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 591.00 | | | 793 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 631.00 | | | 835 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 656.00 | | | 338 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 911.00 | | | 18 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 829 676.00 | | 829 676.00 | 829 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 676.00 | | 829 676.00 | 829 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 427 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 644.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 809.00 | | | 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 904.00 | | | 22 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 753.00 | | | 24 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 753.00 | | | -24 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 488.00 | | | 830 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 740.00 | | | 798 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 748.00 | | | 31 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 295.00 | | 150.00 | 844 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 844 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 369.00 | | | 228 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 926.00 | | 150.00 | 15 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 414.00 | 33 644.00 | | 15 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 414.00 | 33 644.00 | | 15 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 060.00 | 87 060.00 | | 87 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 288.00 | 22 288.00 | | 22 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 776.00 | | | 15 776.00 |
UX Autres créances clients | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
VB T. V. A. | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 911.00 | 18 911.00 | | 18 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 366.00 | 105 431.00 | 436 242.00 | 560 366.00 |
VI Groupe et associés | 93 201.00 | 93 201.00 | | 93 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 018.00 | | | 104 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
VP Divers | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370.00 | | | 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 449.00 | 19 673.00 | 15 776.00 | 35 449.00 |
VW T.V.A. | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 591.00 | 338 656.00 | 436 242.00 | 793 591.00 |