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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 069.00 | 96 723.00 | 11 346.00 | 108 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 200.00 | 53 910.00 | 76 290.00 | 130 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 776.00 | | 15 776.00 | 15 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 345.00 | 150 633.00 | 703 712.00 | 854 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
BT Marchandises | 7 988.00 | | 7 988.00 | 7 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BZ Autres créances | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
CF Disponibilités | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 665.00 | | 23 665.00 | 23 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 010.00 | 150 633.00 | 727 377.00 | 878 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 88 163.00 | | | 88 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 940.00 | | | 21 940.00 |
DL TOTAL (I) | 121 103.00 | | | 121 103.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 253.00 | | | 270 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 305.00 | | | 178 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 426.00 | | | 71 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 912.00 | | | 21 912.00 |
EA Autres dettes | 26 377.00 | | | 26 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 274.00 | | | 568 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 377.00 | | | 727 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 304.00 | | | 438 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 135.00 | | | 21 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 713 005.00 | | 713 005.00 | 713 005.00 |
FG Production vendue services | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 304.00 | | 718 304.00 | 718 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 343 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 000.00 | | | -38 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 484.00 | | | 730 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 544.00 | | | 708 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 940.00 | | | 21 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 445.00 | | 9 900.00 | 844 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 854 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 369.00 | | 9 900.00 | 228 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 076.00 | | | 16 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 346.00 | 34 287.00 | | 116 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 346.00 | 34 287.00 | | 116 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 426.00 | 71 426.00 | | 71 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 377.00 | 26 377.00 | | 26 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 776.00 | | 15 776.00 | 15 776.00 |
UX Autres créances clients | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VB T. V. A. | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 135.00 | 21 135.00 | | 21 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 118.00 | 119 148.00 | 129 970.00 | 249 118.00 |
VI Groupe et associés | 178 305.00 | 178 305.00 | | 178 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 233.00 | | | 99 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 789.00 | 7 013.00 | 15 776.00 | 22 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 274.00 | 438 304.00 | 129 970.00 | 568 274.00 |