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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 069.00 | 75 109.00 | 32 960.00 | 108 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 300.00 | 41 236.00 | 79 064.00 | 120 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 776.00 | | 15 776.00 | 15 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 445.00 | 116 346.00 | 728 099.00 | 844 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BT Marchandises | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 589.00 | | 31 589.00 | 31 589.00 |
BZ Autres créances | 46 875.00 | | 46 875.00 | 46 875.00 |
CF Disponibilités | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 046.00 | | 90 046.00 | 90 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 491.00 | 116 346.00 | 818 146.00 | 934 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 62 127.00 | | | 62 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 036.00 | | | 26 036.00 |
DL TOTAL (I) | 99 163.00 | | | 99 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 794.00 | | | 369 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 191.00 | | | 176 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 651.00 | | | 138 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 948.00 | | | 28 948.00 |
EA Autres dettes | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 982.00 | | | 718 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 146.00 | | | 818 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 226.00 | | | 479 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 723.00 | | | 21 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 662 537.00 | | 662 537.00 | 662 537.00 |
FG Production vendue services | 36 998.00 | | 36 998.00 | 36 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 535.00 | | 699 535.00 | 699 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 326 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 644.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 313.00 | | | 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 854.00 | | | 699 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 818.00 | | | 673 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 036.00 | | | 26 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 445.00 | | | 844 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 844 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 369.00 | | | 228 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 076.00 | | | 16 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 702.00 | 33 644.00 | | 82 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 702.00 | 33 644.00 | | 82 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 651.00 | 138 651.00 | | 138 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 776.00 | | 15 776.00 | 15 776.00 |
UX Autres créances clients | 31 589.00 | 31 589.00 | | 31 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VB T. V. A. | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 723.00 | 21 723.00 | | 21 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 071.00 | 108 315.00 | 239 756.00 | 348 071.00 |
VI Groupe et associés | 176 191.00 | 176 191.00 | | 176 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 863.00 | | | 106 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 228.00 | 29 228.00 | | 29 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 889.00 | 79 113.00 | 15 776.00 | 94 889.00 |
VW T.V.A. | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 982.00 | 479 226.00 | 239 756.00 | 718 982.00 |