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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | 50 000.00 | 550 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 593.00 | 105 155.00 | 3 438.00 | 108 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 200.00 | 67 233.00 | 62 967.00 | 130 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 776.00 | | 15 776.00 | 15 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 869.00 | 222 388.00 | 632 481.00 | 854 869.00 |
BT Marchandises | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
BZ Autres créances | 7 035.00 | | 7 035.00 | 7 035.00 |
CF Disponibilités | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 842.00 | | 21 842.00 | 21 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 711.00 | 222 388.00 | 654 323.00 | 876 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 110 103.00 | | | 110 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 815.00 | | | 28 815.00 |
DL TOTAL (I) | 149 918.00 | | | 149 918.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 101.00 | | | 152 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 156.00 | | | 185 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 174.00 | | | 71 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 081.00 | | | 31 081.00 |
EA Autres dettes | 26 893.00 | | | 26 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 405.00 | | | 466 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 323.00 | | | 654 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 713.00 | | | 447 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 131.00 | | | 22 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 688 034.00 | | 688 034.00 | 688 034.00 |
FG Production vendue services | 12 884.00 | | 12 884.00 | 12 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 918.00 | | 700 918.00 | 700 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 332 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 155.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 570.00 | | | -9 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 120.00 | | | 708 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 305.00 | | | 679 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 815.00 | | | 28 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 345.00 | | 3 924.00 | 854 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 400.00 | 854 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 400.00 | 238 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 269.00 | | 3 924.00 | 238 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 076.00 | | | 16 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 633.00 | 25 155.00 | 3 400.00 | 150 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 633.00 | 25 155.00 | 3 400.00 | 150 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 50 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 38 000.00 | 50 000.00 | | 38 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 174.00 | 71 174.00 | | 71 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 647.00 | 14 647.00 | | 14 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 893.00 | 26 893.00 | | 26 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 776.00 | | 15 776.00 | 15 776.00 |
UX Autres créances clients | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 131.00 | 22 131.00 | | 22 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 970.00 | 111 278.00 | 18 692.00 | 129 970.00 |
VI Groupe et associés | 185 156.00 | 185 156.00 | | 185 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 868.00 | | | 118 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 929.00 | 14 153.00 | 15 776.00 | 29 929.00 |
VW T.V.A. | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 405.00 | 447 713.00 | 18 692.00 | 466 405.00 |