| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
AH Fonds commercial | 135 680.00 | | 135 680.00 | 135 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 985.00 | 7 236.00 | 10 749.00 | 17 985.00 |
AN Terrains | 4 006 868.00 | | 4 006 868.00 | 4 006 868.00 |
AP Constructions | 9 697 002.00 | 7 303 160.00 | 2 393 843.00 | 9 697 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 880 182.00 | 852 798.00 | 27 384.00 | 880 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 945 699.00 | 2 546 412.00 | 1 399 287.00 | 3 945 699.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 698 730.00 | 10 717 354.00 | 7 981 376.00 | 18 698 730.00 |
BT Marchandises | 7 666.00 | | 7 666.00 | 7 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 024.00 | | 54 024.00 | 54 024.00 |
BZ Autres créances | 175 426.00 | | 175 426.00 | 175 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 793 643.00 | | 2 793 643.00 | 2 793 643.00 |
CF Disponibilités | 4 964 350.00 | | 4 964 350.00 | 4 964 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 504.00 | | 17 504.00 | 17 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 012 613.00 | | 8 012 613.00 | 8 012 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 711 344.00 | 10 717 354.00 | 15 993 989.00 | 26 711 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 611 120.00 | 1 605 440.00 | | 1 611 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 495 519.00 | 12 411 029.00 | | 12 495 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 544.00 | 142 411.00 | | 160 544.00 |
DG Autres réserves | 57 976.00 | 66 859.00 | | 57 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 813 831.00 | 999 250.00 | | 813 831.00 |
DL TOTAL (I) | 15 138 991.00 | 15 224 990.00 | | 15 138 991.00 |
DP Provisions pour risques | 36 772.00 | 40 682.00 | | 36 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 772.00 | 40 682.00 | | 36 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 098.00 | 896 987.00 | | 233 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 877.00 | 324 888.00 | | 153 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 474.00 | 154 232.00 | | 110 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 778.00 | 302 059.00 | | 320 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 227.00 | 1 678 165.00 | | 818 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 993 989.00 | 16 943 837.00 | | 15 993 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 227.00 | 1 678 165.00 | | 818 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 785 980.00 | | 3 785 980.00 | 3 785 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 785 980.00 | | 3 785 980.00 | 3 785 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 787 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 802 698.00 | |
GE Autres charges | | | 2 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 669 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 117 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 882.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 188 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518.00 | 449.00 | | 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 067.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 36 772.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518.00 | 39 288.00 | | 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 392.00 | -39 288.00 | | 3 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 378 436.00 | 469 539.00 | | 378 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 878 303.00 | 4 628 539.00 | | 3 878 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 064 472.00 | 3 629 289.00 | | 3 064 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 813 831.00 | 999 250.00 | | 813 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 683 797.00 | | 16 324.00 | 18 683 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 390.00 | 18 698 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 390.00 | 18 531 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 414.00 | | | 161 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 516 795.00 | | 16 324.00 | 18 516 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 916 047.00 | 802 698.00 | 1 390.00 | 9 916 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 207.00 | 1 778.00 | | 13 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 902 840.00 | 800 920.00 | 1 390.00 | 9 902 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 682.00 | | 3 910.00 | 40 682.00 |
6T Sur comptes clients | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 616.00 | | 4 845.00 | 41 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 935.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 474.00 | 110 474.00 | | 110 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 224.00 | 156 224.00 | | 156 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 165.00 | 85 165.00 | | 85 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
UX Autres créances clients | 54 024.00 | | | 54 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 102.00 | | | 10 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
VB T. V. A. | 13 014.00 | | | 13 014.00 |
VI Groupe et associés | 233 098.00 | 233 098.00 | | 233 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 545.00 | | | 127 545.00 |
VP Divers | 21 304.00 | | | 21 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 778.00 | 25 778.00 | | 25 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552.00 | | | 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 504.00 | | | 17 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 542.00 | 246 954.00 | 5 588.00 | 252 542.00 |
VW T.V.A. | 53 612.00 | 53 612.00 | | 53 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 350.00 | 664 350.00 | | 664 350.00 |