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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
AH Fonds commercial | 135 680.00 | | 135 680.00 | 135 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 130.00 | 10 983.00 | 9 147.00 | 20 130.00 |
AN Terrains | 4 006 868.00 | | 4 006 868.00 | 4 006 868.00 |
AP Constructions | 9 697 002.00 | 8 834 982.00 | 862 020.00 | 9 697 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 890 657.00 | 876 063.00 | 14 593.00 | 890 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 960 878.00 | 3 742 148.00 | 218 730.00 | 3 960 878.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 215.00 | | 75 215.00 | 75 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 805 136.00 | 13 471 926.00 | 5 333 210.00 | 18 805 136.00 |
BT Marchandises | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 423.00 | | 24 423.00 | 24 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 185.00 | | 19 185.00 | 19 185.00 |
BZ Autres créances | 9 348 638.00 | | 9 348 638.00 | 9 348 638.00 |
CF Disponibilités | 1 814 840.00 | | 1 814 840.00 | 1 814 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 223 284.00 | | 11 223 284.00 | 11 223 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 028 420.00 | 13 471 926.00 | 16 556 494.00 | 30 028 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 611 120.00 | 1 611 120.00 | | 1 611 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 495 519.00 | 12 495 519.00 | | 12 495 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 112.00 | 161 112.00 | | 161 112.00 |
DG Autres réserves | 515 245.00 | 63 181.00 | | 515 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 047.00 | 452 064.00 | | 98 047.00 |
DL TOTAL (I) | 14 881 044.00 | 14 782 997.00 | | 14 881 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 089 725.00 | 2 385.00 | | 1 089 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 893.00 | 195 735.00 | | 184 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 774.00 | 159 483.00 | | 169 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 058.00 | 186 986.00 | | 231 058.00 |
EA Autres dettes | | 5 005.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 675 451.00 | 549 593.00 | | 1 675 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 556 494.00 | 15 332 590.00 | | 16 556 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 451.00 | 549 593.00 | | 586 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 397.00 | 2 385.00 | | 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 236.00 | | 313 236.00 | 313 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 236.00 | | 313 236.00 | 313 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 565 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457 854.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | 538.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 538.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | -538.00 | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -174 180.00 | 174 180.00 | | -174 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 324.00 | 2 518 988.00 | | 981 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 277.00 | 2 066 923.00 | | 883 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 047.00 | 452 064.00 | | 98 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 729 713.00 | | 77 161.00 | 18 729 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 738.00 | 18 805 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 738.00 | 18 630 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 559.00 | | | 163 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 555 367.00 | | 76 991.00 | 18 555 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 788.00 | | 170.00 | 10 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 015 798.00 | 457 854.00 | 1 726.00 | 13 015 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 732.00 | | | 18 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 997 066.00 | 457 854.00 | 1 726.00 | 12 997 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 774.00 | 169 774.00 | | 169 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 780.00 | 131 780.00 | | 131 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 200.00 | 81 200.00 | | 81 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
UX Autres créances clients | 19 185.00 | 19 185.00 | | 19 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94 277.00 | 94 277.00 | | 94 277.00 |
VB T. V. A. | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
VC Groupe et associés | 8 677 423.00 | 8 677 423.00 | | 8 677 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 089 000.00 | | 1 089 000.00 | 1 089 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 089 000.00 | | | 1 089 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 174 180.00 | 174 180.00 | | 174 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 958.00 | 364 958.00 | | 364 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 383 916.00 | 9 378 102.00 | 5 814.00 | 9 383 916.00 |
VW T.V.A. | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 490 557.00 | 401 557.00 | 1 089 000.00 | 1 490 557.00 |