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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
AH Fonds commercial | 135 680.00 | | 135 680.00 | 135 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 130.00 | 10 983.00 | 9 147.00 | 20 130.00 |
AN Terrains | 4 006 868.00 | | 4 006 868.00 | 4 006 868.00 |
AP Constructions | 9 697 002.00 | 8 599 339.00 | 1 097 664.00 | 9 697 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 891 695.00 | 871 091.00 | 20 604.00 | 891 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 952 099.00 | 3 526 637.00 | 425 462.00 | 3 952 099.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 703.00 | | 7 703.00 | 7 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 729 713.00 | 13 015 798.00 | 5 713 915.00 | 18 729 713.00 |
BT Marchandises | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 798.00 | | 13 798.00 | 13 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 524.00 | | 14 524.00 | 14 524.00 |
BZ Autres créances | 8 851 070.00 | | 8 851 070.00 | 8 851 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 719 339.00 | | 719 339.00 | 719 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 832.00 | | 13 832.00 | 13 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 618 675.00 | | 9 618 675.00 | 9 618 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 348 388.00 | 13 015 798.00 | 15 332 590.00 | 28 348 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 611 120.00 | 1 611 120.00 | | 1 611 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 495 519.00 | 12 495 519.00 | | 12 495 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 112.00 | 161 112.00 | | 161 112.00 |
DG Autres réserves | 63 181.00 | 62 265.00 | | 63 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 064.00 | 1 258 916.00 | | 452 064.00 |
DL TOTAL (I) | 14 782 997.00 | 15 588 932.00 | | 14 782 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 385.00 | 876.00 | | 2 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 300 919.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 735.00 | 222 741.00 | | 195 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 483.00 | 116 080.00 | | 159 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 986.00 | 381 366.00 | | 186 986.00 |
EA Autres dettes | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 593.00 | 1 021 983.00 | | 549 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 332 590.00 | 16 610 915.00 | | 15 332 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 593.00 | 1 021 983.00 | | 549 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 411 520.00 | | 2 411 520.00 | 2 411 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 411 520.00 | | 2 411 520.00 | 2 411 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 412 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475 939.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 890 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 521 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 626 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 772.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 538.00 | 694.00 | | 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538.00 | 4 694.00 | | 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -538.00 | 32 078.00 | | -538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 180.00 | 573 800.00 | | 174 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 518 988.00 | 4 477 763.00 | | 2 518 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 066 923.00 | 3 218 847.00 | | 2 066 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 064.00 | 1 258 916.00 | | 452 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 722 265.00 | | 26 214.00 | 18 722 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 765.00 | 18 729 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 765.00 | 18 555 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 559.00 | | | 163 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 547 983.00 | | 26 149.00 | 18 547 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 723.00 | | 65.00 | 10 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 558 086.00 | 475 939.00 | 18 227.00 | 12 558 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 458.00 | 1 274.00 | | 17 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 540 629.00 | 474 664.00 | 18 227.00 | 12 540 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 483.00 | 159 483.00 | | 159 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 382.00 | 63 382.00 | | 63 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 341.00 | 81 341.00 | | 81 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
UX Autres créances clients | 14 524.00 | 14 524.00 | | 14 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 232.00 | 42 232.00 | | 42 232.00 |
VB T. V. A. | 34 216.00 | 34 216.00 | | 34 216.00 |
VC Groupe et associés | 8 674 593.00 | 8 674 593.00 | | 8 674 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 366.00 | 97 366.00 | | 97 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 154.00 | 19 154.00 | | 19 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 832.00 | 13 832.00 | | 13 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 885 150.00 | 8 879 426.00 | 5 724.00 | 8 885 150.00 |
VW T.V.A. | 23 108.00 | 23 108.00 | | 23 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 858.00 | 353 858.00 | | 353 858.00 |