| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
AH Fonds commercial | 135 679.00 | | 135 679.00 | 135 679.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 635.00 | 9 447.00 | 14 188.00 | 23 635.00 |
AN Terrains | 4 006 868.00 | | 4 006 868.00 | 4 006 868.00 |
AP Constructions | 9 697 002.00 | 7 666 686.00 | 2 030 315.00 | 9 697 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 881 766.00 | 873 361.00 | 8 405.00 | 881 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 955 629.00 | 2 808 431.00 | 1 147 198.00 | 3 955 629.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 768.00 | | 5 768.00 | 5 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 714 098.00 | 11 365 674.00 | 7 348 423.00 | 18 714 098.00 |
BT Marchandises | 8 966.00 | | 8 966.00 | 8 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 313.00 | | 27 313.00 | 27 313.00 |
BZ Autres créances | 410 101.00 | | 410 101.00 | 410 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 826 986.00 | | 3 826 986.00 | 3 826 986.00 |
CF Disponibilités | 4 037 169.00 | | 4 037 169.00 | 4 037 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 646.00 | | 15 646.00 | 15 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 326 183.00 | | 8 326 183.00 | 8 326 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 040 281.00 | 11 365 674.00 | 15 674 606.00 | 27 040 281.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 611 120.00 | 1 611 120.00 | | 1 611 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 495 519.00 | 12 495 519.00 | | 12 495 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 112.00 | 160 544.00 | | 161 112.00 |
DG Autres réserves | 61 239.00 | 57 976.00 | | 61 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710 629.00 | 813 831.00 | | 710 629.00 |
DL TOTAL (I) | 15 039 620.00 | 15 138 990.00 | | 15 039 620.00 |
DP Provisions pour risques | 36 771.00 | 36 771.00 | | 36 771.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 771.00 | 36 771.00 | | 36 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 233 097.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 996.00 | 153 876.00 | | 174 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 185.00 | 110 473.00 | | 114 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 029.00 | 320 778.00 | | 296 029.00 |
EA Autres dettes | 13 003.00 | | | 13 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 215.00 | 818 226.00 | | 598 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 674 606.00 | 15 993 989.00 | | 15 674 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 215.00 | 818 226.00 | | 598 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 492 373.00 | | 3 492 373.00 | 3 492 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 492 373.00 | | 3 492 373.00 | 3 492 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 499 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 664 426.00 | |
GE Autres charges | | | 4 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 507 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 991 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 035 835.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 910.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 910.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 518.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 518.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 392.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 325 206.00 | 378 436.00 | | 325 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 547 479.00 | 3 878 303.00 | | 3 547 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 836 849.00 | 3 064 471.00 | | 2 836 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 710 629.00 | 813 831.00 | | 710 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 698 730.00 | | 33 451.00 | 18 698 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 978.00 | 16 105.00 | 18 714 098.00 | 1 978.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 978.00 | 16 105.00 | 18 541 267.00 | 1 978.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 414.00 | | 5 650.00 | 161 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 531 729.00 | | 27 621.00 | 18 531 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 588.00 | | 180.00 | 5 588.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 717 354.00 | 664 427.00 | 16 106.00 | 10 717 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 985.00 | 2 211.00 | | 14 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 702 370.00 | 662 215.00 | 16 106.00 | 10 702 370.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 772.00 | | | 36 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 772.00 | | | 36 772.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 185.00 | 114 185.00 | | 114 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 662.00 | 127 662.00 | | 127 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 978.00 | 84 978.00 | | 84 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 003.00 | 13 003.00 | | 13 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
UX Autres créances clients | 27 313.00 | | | 27 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
VB T. V. A. | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
VC Groupe et associés | 271 086.00 | | | 271 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 650.00 | | | 88 650.00 |
VP Divers | 23 890.00 | | | 23 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 739.00 | 23 739.00 | | 23 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 647.00 | | | 15 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 830.00 | 453 062.00 | 5 768.00 | 458 830.00 |
VW T.V.A. | 59 650.00 | 59 650.00 | | 59 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 218.00 | 423 218.00 | | 423 218.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 26.00 | | 25.00 |