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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
AH Fonds commercial | 135 680.00 | | 135 680.00 | 135 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 130.00 | 10 983.00 | 9 147.00 | 20 130.00 |
AN Terrains | 4 006 868.00 | | 4 006 868.00 | 4 006 868.00 |
AP Constructions | 9 697 002.00 | 9 070 625.00 | 626 377.00 | 9 697 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 893 581.00 | 882 225.00 | 11 357.00 | 893 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 113 316.00 | 3 893 206.00 | 220 110.00 | 4 113 316.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 885 693.00 | 13 864 788.00 | 5 020 905.00 | 18 885 693.00 |
BT Marchandises | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 073.00 | | 72 073.00 | 72 073.00 |
BZ Autres créances | 8 556 722.00 | | 8 556 722.00 | 8 556 722.00 |
CF Disponibilités | 3 300 455.00 | | 3 300 455.00 | 3 300 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 449.00 | | 13 449.00 | 13 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 948 526.00 | | 11 948 526.00 | 11 948 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 834 219.00 | 13 864 788.00 | 16 969 432.00 | 30 834 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 611 120.00 | 1 611 120.00 | | 1 611 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 495 519.00 | 12 495 519.00 | | 12 495 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 112.00 | 161 112.00 | | 161 112.00 |
DG Autres réserves | 613 292.00 | 515 245.00 | | 613 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 167 894.00 | 98 047.00 | | 1 167 894.00 |
DL TOTAL (I) | 16 048 938.00 | 14 881 044.00 | | 16 048 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 728.00 | 1 089 725.00 | | 1 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 227 037.00 | 184 893.00 | | 227 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 506.00 | 169 774.00 | | 116 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 223.00 | 231 058.00 | | 575 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 494.00 | 1 675 451.00 | | 920 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 969 432.00 | 16 556 494.00 | | 16 969 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 494.00 | 586 451.00 | | 920 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 729 571.00 | | 3 729 571.00 | 3 729 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 729 571.00 | | 3 729 571.00 | 3 729 571.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 784 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 844 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394 949.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 345 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 438 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 560 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37.00 | 11.00 | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | 11.00 | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182.00 | -11.00 | | -182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 392 274.00 | -174 180.00 | | 392 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 905 886.00 | 981 324.00 | | 3 905 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 737 993.00 | 883 277.00 | | 2 737 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 167 894.00 | 98 047.00 | | 1 167 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 805 136.00 | | 157 896.00 | 18 805 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 339.00 | 18 885 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 339.00 | 18 710 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 559.00 | | | 163 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 630 620.00 | | 157 486.00 | 18 630 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 957.00 | | 410.00 | 10 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 471 926.00 | 394 949.00 | 2 087.00 | 13 471 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 732.00 | | | 18 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 453 194.00 | 394 949.00 | 2 087.00 | 13 453 194.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 506.00 | 116 506.00 | | 116 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 647.00 | 102 647.00 | | 102 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 300.00 | 83 300.00 | | 83 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 218 094.00 | 218 094.00 | | 218 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
UX Autres créances clients | 72 073.00 | 72 073.00 | | 72 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112 707.00 | 112 707.00 | | 112 707.00 |
VB T. V. A. | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
VC Groupe et associés | 8 419 970.00 | 8 419 970.00 | | 8 419 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 089 000.00 | | | 1 089 000.00 |
VP Divers | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 096.00 | 85 096.00 | | 85 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 449.00 | 13 449.00 | | 13 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 648 386.00 | 8 642 244.00 | 6 142.00 | 8 648 386.00 |
VW T.V.A. | 86 086.00 | 86 086.00 | | 86 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 457.00 | 693 457.00 | | 693 457.00 |