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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
AH Fonds commercial | 135 680.00 | | 135 680.00 | 135 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 130.00 | 7 825.00 | 12 305.00 | 20 130.00 |
AN Terrains | 4 006 868.00 | | 4 006 868.00 | 4 006 868.00 |
AP Constructions | 9 697 002.00 | 8 030 213.00 | 1 666 789.00 | 9 697 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 885 915.00 | 870 997.00 | 14 918.00 | 885 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 986 891.00 | 3 078 408.00 | 908 483.00 | 3 986 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 745 959.00 | 11 995 192.00 | 6 750 767.00 | 18 745 959.00 |
BT Marchandises | 8 193.00 | | 8 193.00 | 8 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 493.00 | | 41 493.00 | 41 493.00 |
BZ Autres créances | 725 903.00 | | 725 903.00 | 725 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 563 851.00 | | 6 563 851.00 | 6 563 851.00 |
CF Disponibilités | 2 064 428.00 | | 2 064 428.00 | 2 064 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 863.00 | | 16 863.00 | 16 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 421 029.00 | | 9 421 029.00 | 9 421 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 166 988.00 | 11 995 192.00 | 16 171 796.00 | 28 166 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 611 120.00 | 1 611 120.00 | | 1 611 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 495 519.00 | 12 495 519.00 | | 12 495 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 112.00 | 161 112.00 | | 161 112.00 |
DG Autres réserves | 61 968.00 | 61 239.00 | | 61 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 993 297.00 | 710 629.00 | | 993 297.00 |
DL TOTAL (I) | 15 323 017.00 | 15 039 620.00 | | 15 323 017.00 |
DP Provisions pour risques | 36 772.00 | 36 772.00 | | 36 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 772.00 | 36 772.00 | | 36 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 268 050.00 | 174 997.00 | | 268 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 387.00 | 114 185.00 | | 139 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 959.00 | 296 030.00 | | 401 959.00 |
EA Autres dettes | 242.00 | 13 003.00 | | 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 008.00 | 598 215.00 | | 812 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 171 796.00 | 15 674 607.00 | | 16 171 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 008.00 | 598 215.00 | | 812 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 018 635.00 | | 4 018 635.00 | 4 018 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 018 635.00 | | 4 018 635.00 | 4 018 635.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 023 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 816 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 642 645.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 619 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 404 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 456 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 463 556.00 | 325 206.00 | | 463 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 077 208.00 | 3 547 479.00 | | 4 077 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 083 912.00 | 2 836 850.00 | | 3 083 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 993 297.00 | 710 629.00 | | 993 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 714 098.00 | | 51 774.00 | 18 714 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | 5 724.00 | 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 787.00 | 13 127.00 | 18 745 959.00 | 6 787.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 505.00 | 163 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 667.00 | 9 622.00 | 18 576 677.00 | 6 667.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 064.00 | | | 167 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 541 267.00 | | 51 699.00 | 18 541 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 768.00 | | 75.00 | 5 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 365 675.00 | 642 645.00 | 13 127.00 | 11 365 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 196.00 | 1 883.00 | 3 505.00 | 17 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 348 479.00 | 640 761.00 | 9 622.00 | 11 348 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 772.00 | | | 36 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 772.00 | | | 36 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 387.00 | 139 387.00 | | 139 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 694.00 | 115 694.00 | | 115 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 628.00 | 82 628.00 | | 82 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 722.00 | 97 722.00 | | 97 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
UX Autres créances clients | 41 493.00 | 41 493.00 | | 41 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VB T. V. A. | 22 313.00 | 22 313.00 | | 22 313.00 |
VC Groupe et associés | 669 505.00 | 669 505.00 | | 669 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VP Divers | 20 282.00 | 20 282.00 | | 20 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 812.00 | 28 812.00 | | 28 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 863.00 | 16 863.00 | | 16 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 983.00 | 784 259.00 | 5 724.00 | 789 983.00 |
VW T.V.A. | 77 103.00 | 77 103.00 | | 77 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 958.00 | 543 958.00 | | 543 958.00 |