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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
AH Fonds commercial | 135 680.00 | | 135 680.00 | 135 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 130.00 | 9 709.00 | 10 421.00 | 20 130.00 |
AN Terrains | 4 006 868.00 | | 4 006 868.00 | 4 006 868.00 |
AP Constructions | 9 697 002.00 | 8 357 315.00 | 1 339 688.00 | 9 697 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 888 115.00 | 875 104.00 | 13 011.00 | 888 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 955 997.00 | 3 308 210.00 | 647 787.00 | 3 955 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 722 265.00 | 12 558 086.00 | 6 164 178.00 | 18 722 265.00 |
BT Marchandises | 7 693.00 | | 7 693.00 | 7 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 932.00 | | 41 932.00 | 41 932.00 |
BZ Autres créances | 33 771.00 | | 33 771.00 | 33 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 772 956.00 | | 8 772 956.00 | 8 772 956.00 |
CF Disponibilités | 1 573 518.00 | | 1 573 518.00 | 1 573 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 534.00 | | 16 534.00 | 16 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 446 737.00 | | 10 446 737.00 | 10 446 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 169 001.00 | 12 558 086.00 | 16 610 915.00 | 29 169 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 611 120.00 | 1 611 120.00 | | 1 611 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 495 519.00 | 12 495 519.00 | | 12 495 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 112.00 | 161 112.00 | | 161 112.00 |
DG Autres réserves | 62 265.00 | 61 968.00 | | 62 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 258 916.00 | 993 297.00 | | 1 258 916.00 |
DL TOTAL (I) | 15 588 932.00 | 15 323 017.00 | | 15 588 932.00 |
DP Provisions pour risques | | 36 772.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 36 772.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876.00 | 2 370.00 | | 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 919.00 | | | 300 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222 741.00 | 268 050.00 | | 222 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 080.00 | 139 387.00 | | 116 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 366.00 | 401 959.00 | | 381 366.00 |
EA Autres dettes | | 242.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 021 983.00 | 812 008.00 | | 1 021 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 610 915.00 | 16 171 796.00 | | 16 610 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 983.00 | 812 008.00 | | 1 021 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 359 463.00 | | 4 359 463.00 | 4 359 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 359 463.00 | | 4 359 463.00 | 4 359 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 370 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 595 214.00 | |
GE Autres charges | | | 2 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 639 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 730 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 800 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 772.00 | | | 36 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 772.00 | | | 36 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 694.00 | | | 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 078.00 | | | 32 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 573 800.00 | 463 556.00 | | 573 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 477 763.00 | 4 077 208.00 | | 4 477 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 218 847.00 | 3 083 912.00 | | 3 218 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 258 916.00 | 993 297.00 | | 1 258 916.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 508.00 | 3 972.00 | | 2 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 745 959.00 | | 9 320.00 | 18 745 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 014.00 | 18 722 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 014.00 | 18 547 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 559.00 | | | 163 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 576 677.00 | | 4 320.00 | 18 576 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 724.00 | | 5 000.00 | 5 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 995 192.00 | 595 214.00 | 32 320.00 | 11 995 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 574.00 | 1 883.00 | | 15 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 979 618.00 | 593 331.00 | 32 320.00 | 11 979 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 772.00 | | 4 000.00 | 36 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 772.00 | | 4 000.00 | 36 772.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 080.00 | 116 080.00 | | 116 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 188.00 | 97 188.00 | | 97 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 536.00 | 73 536.00 | | 73 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 614.00 | 96 614.00 | | 96 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
UX Autres créances clients | 41 932.00 | 41 932.00 | | 41 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 013.00 | 16 013.00 | | 16 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VB T. V. A. | 12 405.00 | 12 405.00 | | 12 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VI Groupe et associés | 300 919.00 | 300 919.00 | | 300 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 839.00 | 30 839.00 | | 30 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 534.00 | 16 534.00 | | 16 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 960.00 | 92 236.00 | 5 724.00 | 97 960.00 |
VW T.V.A. | 83 189.00 | 83 189.00 | | 83 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 242.00 | 799 242.00 | | 799 242.00 |