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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 758 821.00 | 2 171 660.00 | 1 587 161.00 | 3 758 821.00 |
AH Fonds commercial | 4 606 468.00 | | 4 606 468.00 | 4 606 468.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 32 715.00 | 32 715.00 | | 32 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 147 858.00 | 1 003 809.00 | 144 049.00 | 1 147 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 561 930.00 | 1 335 724.00 | 226 206.00 | 1 561 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 869.00 | | 8 869.00 | 8 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 154 776.00 | 4 543 909.00 | 6 610 867.00 | 11 154 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 781.00 | | 33 781.00 | 33 781.00 |
BT Marchandises | 4 985 553.00 | 413 210.00 | 4 572 343.00 | 4 985 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 013.00 | | 85 013.00 | 85 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 500 763.00 | 455 171.00 | 3 045 591.00 | 3 500 763.00 |
BZ Autres créances | 6 629 803.00 | | 6 629 803.00 | 6 629 803.00 |
CF Disponibilités | 257 918.00 | | 257 918.00 | 257 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 754 372.00 | | 754 372.00 | 754 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 247 207.00 | 868 381.00 | 15 378 825.00 | 16 247 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 401 984.00 | 5 412 291.00 | 21 989 693.00 | 27 401 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 9 634 733.00 | 7 848 145.00 | | 9 634 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 672 338.00 | 1 786 588.00 | | 672 338.00 |
DK Provisions réglementées | 22 957.00 | | | 22 957.00 |
DL TOTAL (I) | 10 499 001.00 | 9 803 705.00 | | 10 499 001.00 |
DP Provisions pour risques | 245 865.00 | 284 817.00 | | 245 865.00 |
DQ Provisions pour charges | 253 500.00 | 254 500.00 | | 253 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 499 365.00 | 539 317.00 | | 499 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 365.00 | 45 060.00 | | 113 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 355.00 | 4 224.00 | | 4 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 141 890.00 | 6 088 534.00 | | 7 141 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 627 733.00 | 4 357 866.00 | | 3 627 733.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 55 658.00 | | |
EA Autres dettes | 103 982.00 | 107 830.00 | | 103 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 991 326.00 | 10 659 173.00 | | 10 991 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 989 693.00 | 21 002 195.00 | | 21 989 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 958 236.00 | 1 051 040.00 | 57 009 277.00 | 55 958 236.00 |
FG Production vendue services | 311 662.00 | 19 329.00 | 330 991.00 | 311 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 269 899.00 | 1 070 370.00 | 57 340 269.00 | 56 269 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 381 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 98 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 819 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 240 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -827 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -165 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 752 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 977 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 994 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 142 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 865 846.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 324.00 | |
GE Autres charges | | | 642 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 346 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 787.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 15 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 242 846.00 | 55 329.00 | | 242 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 040.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 846.00 | 73 770.00 | | 242 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 999.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 687.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 957.00 | | | 22 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 957.00 | 15 686.00 | | 22 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 219 888.00 | 58 083.00 | | 219 888.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 207 222.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 970.00 | 611 049.00 | | 100 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 158 221.00 | 65 171 656.00 | | 59 158 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 485 883.00 | 63 385 068.00 | | 58 485 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 672 338.00 | 1 786 588.00 | | 672 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -7 000.00 | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -594 000.00 | 2 781 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 270 000.00 | | 105 000.00 | 3 270 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 539 000.00 | 66 000.00 | -100 000.00 | 539 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 539 000.00 | 66 000.00 | -100 000.00 | 539 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 142 000.00 | 7 142 000.00 | | 7 142 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 770 000.00 | 770 000.00 | | 770 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 927 000.00 | 1 927 000.00 | | 1 927 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 646 000.00 | | | 646 000.00 |
VB T. V. A. | 671 000.00 | | | 671 000.00 |
VC Groupe et associés | 5 779 000.00 | | | 5 779 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 754 000.00 | | | 754 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 894 000.00 | 10 894 000.00 | | 10 894 000.00 |
VW T.V.A. | 655 000.00 | 655 000.00 | | 655 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 991 000.00 | 10 991 000.00 | | 10 991 000.00 |