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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 848 009.00 | 2 927 438.00 | 1 920 571.00 | 4 848 009.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 658 693.00 | | 4 658 693.00 | 4 658 693.00 |
AN Terrains | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 32 716.00 | 32 716.00 | | 32 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 229 747.00 | 1 115 126.00 | 114 621.00 | 1 229 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 985 612.00 | 1 521 529.00 | 464 083.00 | 1 985 612.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 804 899.00 | 5 596 809.00 | 7 208 091.00 | 12 804 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 337.00 | | 60 337.00 | 60 337.00 |
BT Marchandises | 4 856 853.00 | 352 649.00 | 4 504 204.00 | 4 856 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 473.00 | | 6 473.00 | 6 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 790 527.00 | 793 995.00 | 2 996 532.00 | 3 790 527.00 |
BZ Autres créances | 1 652 495.00 | | 1 652 495.00 | 1 652 495.00 |
CF Disponibilités | 184 303.00 | | 184 303.00 | 184 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 745 094.00 | | 745 094.00 | 745 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 296 082.00 | 1 146 644.00 | 10 149 438.00 | 11 296 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 100 981.00 | 6 743 453.00 | 17 357 528.00 | 24 100 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 7 897 312.00 | 8 231 151.00 | | 7 897 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -599 165.00 | -333 839.00 | | -599 165.00 |
DK Provisions réglementées | 298 453.00 | 206 621.00 | | 298 453.00 |
DL TOTAL (I) | 7 765 571.00 | 8 272 904.00 | | 7 765 571.00 |
DP Provisions pour risques | 16 817.00 | 105 651.00 | | 16 817.00 |
DQ Provisions pour charges | 292 899.00 | 218 965.00 | | 292 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 309 716.00 | 324 616.00 | | 309 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 093.00 | 8 498.00 | | 17 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 850.00 | 15 643.00 | | 11 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 691 864.00 | 6 881 779.00 | | 5 691 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 530 369.00 | 3 386 079.00 | | 3 530 369.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 099.00 | 34 854.00 | | 8 099.00 |
EA Autres dettes | 22 966.00 | 69 409.00 | | 22 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 282 241.00 | 10 396 263.00 | | 9 282 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 357 528.00 | 18 993 783.00 | | 17 357 528.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 370 738.00 | 1 030 366.00 | 55 401 104.00 | 54 370 738.00 |
FG Production vendue services | 45 819.00 | 2 991.00 | 48 810.00 | 45 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 416 557.00 | 1 033 357.00 | 55 449 914.00 | 54 416 557.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 307 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 305 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 062 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 151 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 209 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -167 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 147 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 880 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 507 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 041 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 142 735.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 186 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 848 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -785 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -804 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 73 270.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 078.00 | | | 26 078.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 577.00 | 91 832.00 | | 99 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 655.00 | -18 562.00 | | -125 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -331 131.00 | -413 274.00 | | -331 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 090 677.00 | 58 238 904.00 | | 57 090 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 689 843.00 | 58 572 743.00 | | 57 689 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -599 165.00 | -333 839.00 | | -599 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 811.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 341 000.00 | 353 000.00 | -341 000.00 | 341 000.00 |
6T Sur comptes clients | 621 000.00 | 790 000.00 | -617 000.00 | 621 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 963 000.00 | 1 143 000.00 | -959 000.00 | 963 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 963 000.00 | 1 143 000.00 | -959 000.00 | 963 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 654 000.00 | 2 654 000.00 | | 2 654 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 137 000.00 | 1 137 000.00 | | 1 137 000.00 |
VB T. V. A. | 561 000.00 | 561 000.00 | | 561 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 745 000.00 | 745 000.00 | | 745 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 198 000.00 | 6 198 000.00 | | 6 198 000.00 |