| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 561 907.00 | 2 641 153.00 | 1 920 754.00 | 4 561 907.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 606 469.00 | | 4 606 469.00 | 4 606 469.00 |
AN Terrains | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 32 716.00 | 32 716.00 | | 32 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 196 789.00 | 1 080 818.00 | 115 971.00 | 1 196 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 926 959.00 | 1 438 046.00 | 488 913.00 | 1 926 959.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 407.00 | | 11 407.00 | 11 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 374 358.00 | 5 192 733.00 | 7 181 626.00 | 12 374 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 145.00 | | 56 145.00 | 56 145.00 |
BT Marchandises | 4 893 649.00 | 341 260.00 | 4 552 389.00 | 4 893 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 188.00 | | 19 188.00 | 19 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 692 147.00 | 621 349.00 | 3 070 798.00 | 3 692 147.00 |
BZ Autres créances | 3 305 489.00 | | 3 305 489.00 | 3 305 489.00 |
CF Disponibilités | 75 753.00 | | 75 753.00 | 75 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 732 394.00 | | 732 394.00 | 732 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 774 766.00 | 962 609.00 | 11 812 157.00 | 12 774 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 149 124.00 | 6 155 342.00 | 18 993 783.00 | 25 149 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 8 231 151.00 | 9 207 047.00 | | 8 231 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -333 839.00 | 24 154.00 | | -333 839.00 |
DK Provisions réglementées | 206 621.00 | 114 790.00 | | 206 621.00 |
DL TOTAL (I) | 8 272 904.00 | 9 514 962.00 | | 8 272 904.00 |
DP Provisions pour risques | 105 651.00 | 17 752.00 | | 105 651.00 |
DQ Provisions pour charges | 218 965.00 | 250 905.00 | | 218 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 324 616.00 | 268 657.00 | | 324 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 498.00 | 18 063.00 | | 8 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 643.00 | 7 350.00 | | 15 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 881 779.00 | 6 082 159.00 | | 6 881 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 386 079.00 | 3 641 077.00 | | 3 386 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 854.00 | 133 575.00 | | 34 854.00 |
EA Autres dettes | 69 409.00 | 80 109.00 | | 69 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 396 263.00 | 9 962 333.00 | | 10 396 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 993 783.00 | 19 745 951.00 | | 18 993 783.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 501 503.00 | 1 203 054.00 | 56 704 557.00 | 55 501 503.00 |
FG Production vendue services | 160 630.00 | 2 918.00 | 163 548.00 | 160 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 662 133.00 | 1 205 972.00 | 56 868 105.00 | 55 662 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 047 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 230 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 147 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 663 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 867 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -184 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 934 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 922 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 729 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 933 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 958 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 887.00 | |
GE Autres charges | | | 2 343 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 867 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -720 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -728 551.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 270.00 | | | 73 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 270.00 | | | 73 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 156.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 832.00 | 91 832.00 | | 91 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 832.00 | 95 988.00 | | 91 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 562.00 | -95 988.00 | | -18 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -413 274.00 | -329 921.00 | | -413 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 238 904.00 | 61 747 077.00 | | 58 238 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 572 743.00 | 61 722 923.00 | | 58 572 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -333 839.00 | 24 154.00 | | -333 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 606 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 195 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 846 000.00 | | | 4 846 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 833 000.00 | | 362 000.00 | 2 833 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 3 000.00 | 8 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 269 000.00 | 97 000.00 | -41 000.00 | 269 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 230 000.00 | 341 000.00 | -230 000.00 | 230 000.00 |
6T Sur comptes clients | 526 000.00 | 617 000.00 | -522 000.00 | 526 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 756 000.00 | 959 000.00 | -752 000.00 | 756 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 817 000.00 | 2 817 000.00 | | 2 817 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 572 000.00 | 572 000.00 | | 572 000.00 |
VC Groupe et associés | 924 000.00 | 924 000.00 | | 924 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 732 000.00 | 732 000.00 | | 732 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 741 000.00 | 7 741 000.00 | | 7 741 000.00 |