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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 591 788.00 | 3 761 676.00 | 1 830 112.00 | 5 591 788.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 737 694.00 | | 4 737 694.00 | 4 737 694.00 |
AN Terrains | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 32 716.00 | 32 716.00 | | 32 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 653 855.00 | 1 207 706.00 | 446 149.00 | 1 653 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 057 462.00 | 1 680 218.00 | 377 244.00 | 2 057 462.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 584.00 | | 10 584.00 | 10 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 122 210.00 | 6 682 315.00 | 7 439 896.00 | 14 122 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 520.00 | | 45 520.00 | 45 520.00 |
BT Marchandises | 4 281 177.00 | 555 555.00 | 3 725 622.00 | 4 281 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 078.00 | | 12 078.00 | 12 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 073 700.00 | 941 334.00 | 3 132 365.00 | 4 073 700.00 |
BZ Autres créances | 1 102 032.00 | | 1 102 032.00 | 1 102 032.00 |
CF Disponibilités | 28 871.00 | | 28 871.00 | 28 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536 456.00 | | 536 456.00 | 536 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 079 833.00 | 1 496 889.00 | 8 582 944.00 | 10 079 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 202 043.00 | 8 179 204.00 | 16 022 839.00 | 24 202 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 950 643.00 | 7 298 147.00 | | 3 950 643.00 |
DH Report à nouveau | | -2 860 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -709 647.00 | -487 503.00 | | -709 647.00 |
DK Provisions réglementées | 451 505.00 | 390 284.00 | | 451 505.00 |
DL TOTAL (I) | 3 861 473.00 | 4 509 899.00 | | 3 861 473.00 |
DP Provisions pour risques | 365 005.00 | 16 800.00 | | 365 005.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 960 972.00 | 3 035 402.00 | | 2 960 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 325 977.00 | 3 052 202.00 | | 3 325 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 606.00 | 60 477.00 | | 37 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 289 906.00 | 9 663.00 | | 1 289 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 151 189.00 | 5 641 891.00 | | 5 151 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 349 748.00 | 2 414 396.00 | | 2 349 748.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 67 620.00 | | |
EA Autres dettes | 6 940.00 | 21 406.00 | | 6 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 835 389.00 | 8 215 452.00 | | 8 835 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 022 839.00 | 15 777 552.00 | | 16 022 839.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 289 906.00 | | | 1 289 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 466 107.00 | 1 025 961.00 | 48 492 068.00 | 47 466 107.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 466 107.00 | 1 025 961.00 | 48 492 068.00 | 47 466 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 638 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 664 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 795 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 064 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 541 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 637 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 790 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 519 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 026 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 595 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 492 980.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 565 124.00 | |
GE Autres charges | | | 2 147 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 674 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -879 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -904 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 556.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 745.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 301.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 425.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 221.00 | 91 832.00 | | 61 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 221.00 | 99 257.00 | | 61 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 221.00 | -78 956.00 | | -61 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -255 847.00 | -359 853.00 | | -255 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 817 479.00 | 55 729 459.00 | | 50 817 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 527 125.00 | 56 216 962.00 | | 51 527 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -709 647.00 | -487 503.00 | | -709 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 615 000.00 | | 507 000.00 | 13 615 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 123 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 329 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 783 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 971 000.00 | | 358 000.00 | 9 971 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 636 000.00 | | 146 000.00 | 3 636 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 3 000.00 | 8 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 086 000.00 | 596 000.00 | | 6 086 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 295 000.00 | 466 000.00 | | 3 295 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 791 000.00 | 130 000.00 | | 2 791 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 341 000.00 | 556 000.00 | 341 000.00 | 341 000.00 |
6T Sur comptes clients | 786 000.00 | 937 000.00 | 782 000.00 | 786 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 127 000.00 | 1 493 000.00 | 1 123 000.00 | 1 127 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 127 000.00 | 1 493 000.00 | 1 123 000.00 | 1 127 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 151 000.00 | 5 151 000.00 | | 5 151 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 785 000.00 | 785 000.00 | | 785 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 996 000.00 | 996 000.00 | | 996 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 297 000.00 | 1 297 000.00 | | 1 297 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 789 000.00 | 2 789 000.00 | | 2 789 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 284 000.00 | 1 284 000.00 | | 1 284 000.00 |
VB T. V. A. | 461 000.00 | 461 000.00 | | 461 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VP Divers | 586 000.00 | 586 000.00 | | 586 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 000.00 | 217 000.00 | | 217 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536 000.00 | 536 000.00 | | 536 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 723 000.00 | 5 723 000.00 | | 5 723 000.00 |
VW T.V.A. | 351 000.00 | 351 000.00 | | 351 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 835 000.00 | 8 835 000.00 | | 8 835 000.00 |