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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 285 688.00 | 3 295 972.00 | 1 989 716.00 | 5 285 688.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 685 619.00 | | 4 685 619.00 | 4 685 619.00 |
AN Terrains | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 32 716.00 | 32 716.00 | | 32 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 510 609.00 | 1 147 643.00 | 362 966.00 | 1 510 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 019 272.00 | 1 610 766.00 | 408 506.00 | 2 019 272.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 161.00 | | 35 161.00 | 35 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 615 177.00 | 6 087 096.00 | 7 528 082.00 | 13 615 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 262.00 | | 50 262.00 | 50 262.00 |
BT Marchandises | 4 819 138.00 | 341 288.00 | 4 477 850.00 | 4 819 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 519.00 | | 10 519.00 | 10 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 876 741.00 | 786 132.00 | 2 090 609.00 | 2 876 741.00 |
BZ Autres créances | 945 846.00 | | 945 846.00 | 945 846.00 |
CF Disponibilités | 24 163.00 | | 24 163.00 | 24 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650 221.00 | | 650 221.00 | 650 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 376 890.00 | 1 127 419.00 | 8 249 471.00 | 9 376 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 992 067.00 | 7 214 515.00 | 15 777 552.00 | 22 992 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 7 298 147.00 | 7 897 312.00 | | 7 298 147.00 |
DH Report à nouveau | -2 860 000.00 | | | -2 860 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -487 503.00 | -599 165.00 | | -487 503.00 |
DK Provisions réglementées | 390 284.00 | 298 453.00 | | 390 284.00 |
DL TOTAL (I) | 4 509 899.00 | 7 765 571.00 | | 4 509 899.00 |
DP Provisions pour risques | 16 800.00 | 16 817.00 | | 16 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 035 402.00 | 292 899.00 | | 3 035 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 052 202.00 | 309 716.00 | | 3 052 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 477.00 | 17 093.00 | | 60 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 663.00 | 11 850.00 | | 9 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 641 891.00 | 5 691 864.00 | | 5 641 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 414 396.00 | 3 530 369.00 | | 2 414 396.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 620.00 | 8 099.00 | | 67 620.00 |
EA Autres dettes | 21 406.00 | 22 966.00 | | 21 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 215 452.00 | 9 282 241.00 | | 8 215 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 777 552.00 | 17 357 528.00 | | 15 777 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 238 707.00 | 1 171 002.00 | 53 409 709.00 | 52 238 707.00 |
FG Production vendue services | 140 579.00 | 1 507.00 | 142 085.00 | 140 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 379 285.00 | 1 172 509.00 | 53 551 794.00 | 52 379 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 660 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 478 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 690 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 648 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 127 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 539 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 740 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 287 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 545 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 490 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 123 510.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 244 956.00 | |
GE Autres charges | | | 2 455 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 435 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -744 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -768 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 556.00 | | | 12 556.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 301.00 | | | 20 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 425.00 | 26 078.00 | | 7 425.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 832.00 | 99 577.00 | | 91 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 257.00 | 125 655.00 | | 99 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 956.00 | -125 655.00 | | -78 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -359 853.00 | -331 131.00 | | -359 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 729 459.00 | 57 090 677.00 | | 55 729 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 216 962.00 | 57 689 843.00 | | 56 216 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -487 503.00 | -599 165.00 | | -487 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VB T. V. A. | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VC Groupe et associés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VP Divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VW T.V.A. | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |