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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 826 916.00 | 2 456 274.00 | 1 370 642.00 | 3 826 916.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 846 556.00 | | 4 846 556.00 | 4 846 556.00 |
AN Terrains | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 32 716.00 | 32 716.00 | | 32 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 179 069.00 | 1 041 581.00 | 137 488.00 | 1 179 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 580 368.00 | 1 382 198.00 | 198 170.00 | 1 580 368.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 465.00 | | 8 465.00 | 8 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 515 398.00 | 4 912 769.00 | 6 602 629.00 | 11 515 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 174.00 | | 38 174.00 | 38 174.00 |
BT Marchandises | 5 596 411.00 | 229 744.00 | 5 366 667.00 | 5 596 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 474.00 | | 78 474.00 | 78 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 807 580.00 | 525 955.00 | 3 281 625.00 | 3 807 580.00 |
BZ Autres créances | 3 145 557.00 | | 3 145 557.00 | 3 145 557.00 |
CF Disponibilités | 249 979.00 | | 249 979.00 | 249 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 982 846.00 | | 982 846.00 | 982 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 899 021.00 | 755 699.00 | 13 143 322.00 | 13 899 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 414 419.00 | 5 668 468.00 | 19 745 951.00 | 25 414 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 9 207 047.00 | 9 634 734.00 | | 9 207 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 154.00 | 672 338.00 | | 24 154.00 |
DK Provisions réglementées | 114 790.00 | 22 958.00 | | 114 790.00 |
DL TOTAL (I) | 9 514 962.00 | 10 499 001.00 | | 9 514 962.00 |
DP Provisions pour risques | 17 752.00 | 245 865.00 | | 17 752.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 905.00 | 253 500.00 | | 250 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 268 657.00 | 499 365.00 | | 268 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 063.00 | 113 365.00 | | 18 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 350.00 | 4 355.00 | | 7 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 082 159.00 | 7 141 890.00 | | 6 082 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 641 077.00 | 3 627 734.00 | | 3 641 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 575.00 | | | 133 575.00 |
EA Autres dettes | 80 109.00 | 103 982.00 | | 80 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 962 333.00 | 10 991 327.00 | | 9 962 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 745 951.00 | 21 989 693.00 | | 19 745 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 668 408.00 | 1 191 416.00 | 59 859 824.00 | 58 668 408.00 |
FG Production vendue services | 342 869.00 | 3 602.00 | 346 471.00 | 342 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 011 277.00 | 1 195 018.00 | 60 206 295.00 | 59 011 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 312 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 179 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 703 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 373 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -452 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -163 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 144 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 026 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 544 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 568 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 751 790.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 585.00 | |
GE Autres charges | | | 2 438 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 942 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -239 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 071.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 242 846.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 242 846.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 832.00 | 22 957.00 | | 91 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 988.00 | 22 957.00 | | 95 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 988.00 | 219 888.00 | | -95 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -329 921.00 | 100 970.00 | | -329 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 747 077.00 | 59 158 221.00 | | 61 747 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 722 923.00 | 58 485 883.00 | | 61 722 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 154.00 | 672 338.00 | | 24 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 499 000.00 | 10 000.00 | 240 000.00 | 499 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 413 000.00 | 230 000.00 | 413 000.00 | 413 000.00 |
6T Sur comptes clients | 455 000.00 | 522 000.00 | 451 000.00 | 455 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 868 000.00 | 752 000.00 | 864 000.00 | 868 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 868 000.00 | 762 000.00 | 1 104 000.00 | 868 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 082 000.00 | 6 082 000.00 | | 6 082 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 422 000.00 | 1 422 000.00 | | 1 422 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 589 000.00 | 1 589 000.00 | | 1 589 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 007 000.00 | | | 3 007 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 801 000.00 | | | 801 000.00 |
VB T. V. A. | 554 000.00 | | | 554 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 510 000.00 | | | 2 510 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303 000.00 | 303 000.00 | | 303 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 983 000.00 | | | 983 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 945 000.00 | 7 945 000.00 | | 7 945 000.00 |
VW T.V.A. | 328 000.00 | 328 000.00 | | 328 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 962 000.00 | 9 962 000.00 | | 9 962 000.00 |