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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 353 648.00 | 4 238 506.00 | 2 115 141.00 | 6 353 648.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 711 209.00 | | 4 711 209.00 | 4 711 209.00 |
AN Terrains | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 32 716.00 | 32 716.00 | | 32 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 887 330.00 | 1 280 533.00 | 606 797.00 | 1 887 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 075 696.00 | 1 739 997.00 | 335 699.00 | 2 075 696.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 736.00 | | 12 736.00 | 12 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 076.00 | | 9 076.00 | 9 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 120 523.00 | 7 291 753.00 | 7 828 770.00 | 15 120 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 674.00 | | 54 674.00 | 54 674.00 |
BT Marchandises | 6 122 376.00 | 571 600.00 | 5 550 776.00 | 6 122 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 494.00 | | 55 494.00 | 55 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 909 152.00 | 821 105.00 | 3 088 047.00 | 3 909 152.00 |
BZ Autres créances | 943 803.00 | | 943 803.00 | 943 803.00 |
CF Disponibilités | 6 207.00 | | 6 207.00 | 6 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456 261.00 | | 456 261.00 | 456 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 547 968.00 | 1 392 705.00 | 10 155 263.00 | 11 547 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 668 491.00 | 8 684 458.00 | 17 984 033.00 | 26 668 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 240 996.00 | 3 950 643.00 | | 3 240 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285 839.00 | -709 647.00 | | -285 839.00 |
DK Provisions réglementées | 451 505.00 | 451 505.00 | | 451 505.00 |
DL TOTAL (I) | 3 575 634.00 | 3 861 473.00 | | 3 575 634.00 |
DP Provisions pour risques | | 365 005.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 661 202.00 | 2 960 972.00 | | 2 661 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 661 202.00 | 3 325 977.00 | | 2 661 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 413.00 | 37 606.00 | | 8 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 954 846.00 | 1 289 906.00 | | 3 954 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 846 562.00 | 5 151 189.00 | | 5 846 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 904 873.00 | 2 349 748.00 | | 1 904 873.00 |
EA Autres dettes | 32 504.00 | 6 940.00 | | 32 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 747 197.00 | 8 835 389.00 | | 11 747 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 984 033.00 | 16 022 839.00 | | 17 984 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 069 771.00 | 1 629 817.00 | 46 699 588.00 | 45 069 771.00 |
FG Production vendue services | | 13 051.00 | 13 051.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 069 771.00 | 1 642 868.00 | 46 712 640.00 | 45 069 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 408 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 691 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 812 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 536 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 833 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 639 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 665 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 441 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 913 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 609 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 388 599.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 178 049.00 | |
GE Autres charges | | | 2 292 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 159 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -346 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -442 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 169.00 | | | 100 169.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 61 221.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 169.00 | 61 221.00 | | 100 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 169.00 | -61 221.00 | | -100 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -256 455.00 | -255 847.00 | | -256 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 816 566.00 | 50 817 479.00 | | 49 816 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 102 405.00 | 51 527 125.00 | | 50 102 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -285 839.00 | -709 647.00 | | -285 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 123 000.00 | | 1 132 000.00 | 14 123 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -131 000.00 | 15 121 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -131 000.00 | 11 065 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 047 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 329 000.00 | | 867 000.00 | 10 329 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 783 000.00 | | 264 000.00 | 3 783 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | 1 000.00 | 11 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 555 000.00 | 572 000.00 | -556 000.00 | 555 000.00 |
6T Sur comptes clients | 942 000.00 | 817 000.00 | -937 000.00 | 942 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 497 000.00 | 1 389 000.00 | -1 493 000.00 | 1 497 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 497 000.00 | 1 389 000.00 | -1 493 000.00 | 1 497 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 847 000.00 | 5 847 000.00 | | 5 847 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 769 000.00 | 769 000.00 | | 769 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 922 000.00 | 922 000.00 | | 922 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 625 000.00 | 2 625 000.00 | | 2 625 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 284 000.00 | 1 284 000.00 | | 1 284 000.00 |
VB T. V. A. | 502 000.00 | 502 000.00 | | 502 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 955 000.00 | 3 955 000.00 | | 3 955 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456 000.00 | 456 000.00 | | 456 000.00 |
VW T.V.A. | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 747 000.00 | 11 747 000.00 | | 11 747 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 095.00 | 1 141.00 | | 1 095.00 |