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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 900.00 | 3 598.00 | 3 302.00 | 6 900.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | 1 677.00 | 15 092.00 | 16 769.00 |
AN Terrains | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
AP Constructions | 691 428.00 | 341 525.00 | 349 904.00 | 691 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 347.00 | 274 516.00 | 227 830.00 | 502 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 593.00 | 204 348.00 | 71 245.00 | 275 593.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 288.00 | | 97 288.00 | 97 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 075.00 | | 16 075.00 | 16 075.00 |
BF Prêts | 30 976.00 | | 30 976.00 | 30 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 638 842.00 | 825 664.00 | 813 178.00 | 1 638 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 444.00 | | 37 444.00 | 37 444.00 |
BN En cours de production de biens | 174 622.00 | | 174 622.00 | 174 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 731.00 | 1 270.00 | 563 461.00 | 564 731.00 |
BZ Autres créances | 88 824.00 | | 88 824.00 | 88 824.00 |
CF Disponibilités | 487 166.00 | | 487 166.00 | 487 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 077.00 | | 27 077.00 | 27 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 679.00 | 1 270.00 | 1 379 410.00 | 1 380 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 019 522.00 | 826 934.00 | 2 192 588.00 | 3 019 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
DG Autres réserves | 1 041 935.00 | 1 063 449.00 | | 1 041 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 016.00 | -21 514.00 | | 11 016.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 001.00 | 12 614.00 | | 13 001.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 823.00 | 1 137 420.00 | | 1 148 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 983.00 | 368 505.00 | | 327 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 931.00 | 6 962.00 | | 4 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 551.00 | 426 536.00 | | 410 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 993.00 | 241 570.00 | | 185 993.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 848.00 | 2 524.00 | | 20 848.00 |
EA Autres dettes | 8 682.00 | 4 605.00 | | 8 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 778.00 | 109 354.00 | | 84 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 765.00 | 1 160 056.00 | | 1 043 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 192 588.00 | 2 297 476.00 | | 2 192 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 599.00 | | 17 599.00 | 17 599.00 |
FG Production vendue services | 2 984 785.00 | | 2 984 785.00 | 2 984 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 002 384.00 | | 3 002 384.00 | 3 002 384.00 |
FM Production stockée | | | 564.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 639.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 027 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 373 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 020 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 618.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 359.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 220.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 141.00 | 1 724.00 | | 3 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 141.00 | 2 944.00 | | 3 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 52.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 135.00 | 52.00 | | 2 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 005.00 | 2 892.00 | | 1 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 039 935.00 | 2 854 552.00 | | 3 039 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 028 920.00 | 2 876 067.00 | | 3 028 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 016.00 | -21 514.00 | | 11 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 563 779.00 | | 91 768.00 | 1 563 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 704.00 | 1 638 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 704.00 | 1 567 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 669.00 | | | 23 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 495 547.00 | | 89 079.00 | 1 495 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 562.00 | | 2 689.00 | 44 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 678.00 | 91 690.00 | 14 704.00 | 748 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 298.00 | 3 977.00 | | 1 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 380.00 | 87 713.00 | 14 704.00 | 747 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 551.00 | 410 551.00 | | 410 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 898.00 | 22 898.00 | | 22 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 910.00 | 67 910.00 | | 67 910.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 848.00 | 20 848.00 | | 20 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 778.00 | 84 778.00 | | 84 778.00 |
UP Prêts | 30 976.00 | | | 30 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 563 210.00 | | | 563 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
VB T. V. A. | 11 582.00 | | | 11 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 904.00 | 95 705.00 | 232 199.00 | 327 904.00 |
VI Groupe et associés | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 298.00 | | | 63 298.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 077.00 | | | 27 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 809.00 | 675 576.00 | 36 233.00 | 711 809.00 |
VW T.V.A. | 92 605.00 | 92 605.00 | | 92 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 765.00 | 811 566.00 | 232 199.00 | 1 043 765.00 |