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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | 10 061.00 | 6 707.00 | 16 769.00 |
AN Terrains | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
AP Constructions | 643 468.00 | 385 931.00 | 257 536.00 | 643 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 121.00 | 374 417.00 | 89 703.00 | 464 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 329.00 | 258 395.00 | 34 934.00 | 293 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 074.00 | | 16 074.00 | 16 074.00 |
BF Prêts | 39 179.00 | | 39 179.00 | 39 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 481 507.00 | 1 035 705.00 | 445 801.00 | 1 481 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 062.00 | | 183 062.00 | 183 062.00 |
BN En cours de production de biens | 13 117.00 | | 13 117.00 | 13 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 382.00 | 219 467.00 | 347 915.00 | 567 382.00 |
BZ Autres créances | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
CF Disponibilités | 536 637.00 | | 536 637.00 | 536 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 422.00 | | 10 422.00 | 10 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 308.00 | 219 467.00 | 1 100 840.00 | 1 320 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 801 816.00 | 1 255 173.00 | 1 546 642.00 | 2 801 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 579.00 | | | 39 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
DG Autres réserves | 1 038 932.00 | 1 230 099.00 | | 1 038 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 086 296.00 | 30 832.00 | | -1 086 296.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 336.00 | 8 616.00 | | 7 336.00 |
DL TOTAL (I) | 42 842.00 | 1 352 420.00 | | 42 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 610.00 | 17 589.00 | | 1 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 464.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 646.00 | 423 892.00 | | 326 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 311.00 | 200 326.00 | | 351 311.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
EA Autres dettes | 857.00 | 18 323.00 | | 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 821 860.00 | 112 936.00 | | 821 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 503 800.00 | 773 533.00 | | 1 503 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 642.00 | 2 125 953.00 | | 1 546 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 503 800.00 | 773 533.00 | | 1 503 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 610.00 | 1 147.00 | | 1 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 641 834.00 | | 6 620.00 | 1 641 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | 55 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 946.00 | 1 481 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 396.00 | 1 402 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 669.00 | | | 23 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 562 361.00 | | 6 220.00 | 1 562 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 804.00 | | 400.00 | 55 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 105 644.00 | 67 014.00 | 136 953.00 | 1 105 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 284.00 | 1 676.00 | | 15 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 090 359.00 | 65 337.00 | 136 953.00 | 1 090 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 646.00 | 326 646.00 | | 326 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 678.00 | 33 678.00 | | 33 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 847.00 | 60 847.00 | | 60 847.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
8L Produits constatés d’avance | 821 860.00 | 821 860.00 | | 821 860.00 |
UP Prêts | 39 179.00 | 39 179.00 | | 39 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 307 339.00 | 307 339.00 | | 307 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 260 043.00 | 260 043.00 | | 260 043.00 |
VB T. V. A. | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VI Groupe et associés | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 442.00 | | | 16 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 715.00 | 626 715.00 | | 626 715.00 |
VW T.V.A. | 133 042.00 | 133 042.00 | | 133 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 800.00 | 1 503 800.00 | | 1 503 800.00 |