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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | 8 385.00 | 8 385.00 | 16 769.00 |
AN Terrains | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
AP Constructions | 793 358.00 | 479 886.00 | 313 472.00 | 793 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 133.00 | 356 464.00 | 108 669.00 | 465 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 605.00 | 254 010.00 | 48 595.00 | 302 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 075.00 | | 16 075.00 | 16 075.00 |
BF Prêts | 39 179.00 | | 39 179.00 | 39 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 641 834.00 | 1 105 644.00 | 536 190.00 | 1 641 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 741.00 | | 63 741.00 | 63 741.00 |
BN En cours de production de biens | 188 166.00 | | 188 166.00 | 188 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 163.00 | 219 468.00 | 452 695.00 | 672 163.00 |
BZ Autres créances | 17 827.00 | | 17 827.00 | 17 827.00 |
CF Disponibilités | 860 632.00 | | 860 632.00 | 860 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 809 221.00 | 219 468.00 | 1 589 753.00 | 1 809 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 451 055.00 | 1 325 112.00 | 2 125 943.00 | 3 451 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
DG Autres réserves | 1 230 100.00 | 1 045 443.00 | | 1 230 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 832.00 | 184 657.00 | | 30 832.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 617.00 | 9 713.00 | | 8 617.00 |
DL TOTAL (I) | 1 352 420.00 | 1 322 684.00 | | 1 352 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 590.00 | 57 502.00 | | 17 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465.00 | 285.00 | | 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 882.00 | 267 089.00 | | 423 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 327.00 | 154 108.00 | | 200 327.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 376.00 | | |
EA Autres dettes | 18 324.00 | 32 660.00 | | 18 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 936.00 | 81 369.00 | | 112 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 523.00 | 601 389.00 | | 773 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 125 943.00 | 1 924 073.00 | | 2 125 943.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 465.00 | | | 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 618 051.00 | | 32 493.00 | 1 618 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 198.00 | 55 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 710.00 | 1 641 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 512.00 | 1 562 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 669.00 | | | 23 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 538 930.00 | | 31 943.00 | 1 538 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 452.00 | | 550.00 | 55 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028 352.00 | 85 221.00 | 7 929.00 | 1 028 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 608.00 | 1 677.00 | | 13 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 014 744.00 | 83 545.00 | 7 929.00 | 1 014 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 222 775.00 | | 3 308.00 | 222 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 775.00 | | 3 308.00 | 222 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 775.00 | | 3 308.00 | 222 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 882.00 | 423 882.00 | | 423 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 081.00 | 27 081.00 | | 27 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 752.00 | 59 752.00 | | 59 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 324.00 | 18 324.00 | | 18 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 936.00 | 112 936.00 | | 112 936.00 |
UP Prêts | 39 179.00 | | 39 179.00 | 39 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 412 119.00 | 412 119.00 | | 412 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 260 044.00 | | 260 044.00 | 260 044.00 |
VB T. V. A. | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 442.00 | 16 442.00 | | 16 442.00 |
VI Groupe et associés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 052.00 | 436 829.00 | 299 223.00 | 736 052.00 |
VW T.V.A. | 111 214.00 | 111 214.00 | | 111 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 523.00 | 773 523.00 | | 773 523.00 |