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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 989.00 | 16 989.00 | | 16 989.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
AN Terrains | 35 740.00 | 29 917.00 | 5 824.00 | 35 740.00 |
AP Constructions | 23 458.00 | 22 382.00 | 1 075.00 | 23 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 035.00 | 162 695.00 | 21 340.00 | 184 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 993.00 | 207 675.00 | 43 319.00 | 250 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 955.00 | | 11 955.00 | 11 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 204.00 | 439 657.00 | 295 547.00 | 735 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BT Marchandises | 99 174.00 | | 99 174.00 | 99 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 272.00 | 1 720.00 | 489 552.00 | 491 272.00 |
BZ Autres créances | 80 883.00 | | 80 883.00 | 80 883.00 |
CF Disponibilités | 63 406.00 | | 63 406.00 | 63 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 214.00 | 1 720.00 | 741 495.00 | 743 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 418.00 | 441 377.00 | 1 037 042.00 | 1 478 418.00 |
CU Autres participations | 55 785.00 | | 55 785.00 | 55 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 153 956.00 | | | 153 956.00 |
DH Report à nouveau | 243 452.00 | | | 243 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 682.00 | | | -7 682.00 |
DL TOTAL (I) | 752 726.00 | | | 752 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 429.00 | | | 24 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 041.00 | | | 162 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 138.00 | | | 79 138.00 |
EA Autres dettes | 10 219.00 | | | 10 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 315.00 | | | 284 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 042.00 | | | 1 037 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 464.00 | | | 271 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 996 436.00 | | 1 996 436.00 | 1 996 436.00 |
FG Production vendue services | 106 940.00 | | 106 940.00 | 106 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 103 376.00 | | 2 103 376.00 | 2 103 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 104 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 583 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 79.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 132 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 845.00 | | | 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 772.00 | | | 40 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 772.00 | | | 40 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 772.00 | | | 15 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 150 143.00 | | | 2 150 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 157 825.00 | | | 2 157 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 682.00 | | | -7 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 061.00 | | 41 250.00 | 719 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 67 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 108.00 | 735 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108.00 | 494 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 238.00 | | | 173 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 055.00 | | 1 278.00 | 493 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 768.00 | | 39 972.00 | 52 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 359.00 | 26 406.00 | 108.00 | 413 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 989.00 | | | 16 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 370.00 | 26 406.00 | 108.00 | 396 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | | 1 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 041.00 | 162 041.00 | | 162 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 576.00 | 24 576.00 | | 24 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 713.00 | 18 713.00 | | 18 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 955.00 | | | 11 955.00 |
UX Autres créances clients | 487 145.00 | | | 487 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
VB T. V. A. | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 651.00 | 10 800.00 | 12 851.00 | 23 651.00 |
VI Groupe et associés | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 690.00 | | | 14 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 546.00 | | | 12 546.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 298.00 | | | 58 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 580.00 | 579 625.00 | 11 955.00 | 591 580.00 |
VW T.V.A. | 26 874.00 | 26 874.00 | | 26 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 315.00 | 271 464.00 | 12 851.00 | 284 315.00 |