| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 209.00 | 15 209.00 | | 15 209.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
AN Terrains | 35 740.00 | 32 675.00 | 3 065.00 | 35 740.00 |
AP Constructions | 26 946.00 | 24 484.00 | 2 462.00 | 26 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 103.00 | 177 793.00 | 17 310.00 | 195 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 473.00 | 244 128.00 | 13 345.00 | 257 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 955.00 | | 11 955.00 | 11 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 460.00 | 494 288.00 | 260 172.00 | 754 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
BT Marchandises | 111 774.00 | | 111 774.00 | 111 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 482.00 | | 505 482.00 | 505 482.00 |
BZ Autres créances | 66 899.00 | | 66 899.00 | 66 899.00 |
CF Disponibilités | 345 842.00 | | 345 842.00 | 345 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 985.00 | | 1 037 985.00 | 1 037 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 445.00 | 494 288.00 | 1 298 157.00 | 1 792 445.00 |
CU Autres participations | 55 785.00 | | 55 785.00 | 55 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 153 956.00 | | | 153 956.00 |
DH Report à nouveau | 278 961.00 | | | 278 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 346.00 | | | -18 346.00 |
DL TOTAL (I) | 777 570.00 | | | 777 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865.00 | | | 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 773.00 | | | 398 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 445.00 | | | 99 445.00 |
EA Autres dettes | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 587.00 | | | 520 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 157.00 | | | 1 298 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 587.00 | | | 520 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 675.00 | | 11 664.00 | 750 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 878.00 | 754 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 878.00 | 515 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 458.00 | | | 171 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 477.00 | | 11 664.00 | 511 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 740.00 | | | 67 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 655.00 | 15 712.00 | 5 078.00 | 483 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 209.00 | | | 15 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 446.00 | 15 712.00 | 5 078.00 | 468 446.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 773.00 | 398 773.00 | | 398 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 616.00 | 24 616.00 | | 24 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 884.00 | 24 884.00 | | 24 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 955.00 | | 11 955.00 | 11 955.00 |
UX Autres créances clients | 505 482.00 | 505 482.00 | | 505 482.00 |
VB T. V. A. | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VI Groupe et associés | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 740.00 | 16 740.00 | | 16 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 503.00 | 63 503.00 | | 63 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 359.00 | 579 404.00 | 11 955.00 | 591 359.00 |
VW T.V.A. | 33 205.00 | 33 205.00 | | 33 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 587.00 | 520 587.00 | | 520 587.00 |