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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 209.00 | 15 209.00 | | 15 209.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
AN Terrains | 35 740.00 | 31 756.00 | 3 985.00 | 35 740.00 |
AP Constructions | 26 946.00 | 24 091.00 | 2 855.00 | 26 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 535.00 | 178 601.00 | 10 934.00 | 189 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 256.00 | 233 998.00 | 25 258.00 | 259 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 955.00 | | 11 955.00 | 11 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 675.00 | 483 655.00 | 267 020.00 | 750 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BT Marchandises | 140 440.00 | | 140 440.00 | 140 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 768.00 | | 567 768.00 | 567 768.00 |
BZ Autres créances | 107 939.00 | | 107 939.00 | 107 939.00 |
CF Disponibilités | 295 115.00 | | 295 115.00 | 295 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 909.00 | | 1 118 909.00 | 1 118 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 584.00 | 483 655.00 | 1 385 929.00 | 1 869 584.00 |
CU Autres participations | 55 785.00 | | 55 785.00 | 55 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 153 956.00 | | | 153 956.00 |
DH Report à nouveau | 255 850.00 | | | 255 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 111.00 | | | 23 111.00 |
DL TOTAL (I) | 795 916.00 | | | 795 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750.00 | | | 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 579.00 | | | 488 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 835.00 | | | 83 835.00 |
EA Autres dettes | 14 137.00 | | | 14 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 013.00 | | | 590 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 929.00 | | | 1 385 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 013.00 | | | 590 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 800.00 | | 4 775.00 | 747 800.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 750 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 780.00 | 171 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120.00 | 511 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 238.00 | | | 173 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 822.00 | | 4 775.00 | 506 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 740.00 | | | 67 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 018.00 | 20 537.00 | 1 900.00 | 465 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 989.00 | | 1 780.00 | 16 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 029.00 | 20 537.00 | 120.00 | 448 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 579.00 | 488 579.00 | | 488 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 233.00 | 22 233.00 | | 22 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 137.00 | 14 137.00 | | 14 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 955.00 | | 11 955.00 | 11 955.00 |
UX Autres créances clients | 567 768.00 | 567 768.00 | | 567 768.00 |
VB T. V. A. | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VC Groupe et associés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VI Groupe et associés | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 179.00 | 93 179.00 | | 93 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 703.00 | 682 748.00 | 11 955.00 | 694 703.00 |
VW T.V.A. | 30 891.00 | 30 891.00 | | 30 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 013.00 | 590 013.00 | | 590 013.00 |