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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 989.00 | 16 989.00 | | 16 989.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
AN Terrains | 35 740.00 | 30 836.00 | 4 904.00 | 35 740.00 |
AP Constructions | 26 946.00 | 23 265.00 | 3 680.00 | 26 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 535.00 | 172 114.00 | 17 420.00 | 189 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 601.00 | 221 814.00 | 32 788.00 | 254 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 955.00 | | 11 955.00 | 11 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 800.00 | 465 018.00 | 282 782.00 | 747 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BT Marchandises | 131 146.00 | | 131 146.00 | 131 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 358.00 | 8 791.00 | 553 567.00 | 562 358.00 |
BZ Autres créances | 156 279.00 | | 156 279.00 | 156 279.00 |
CF Disponibilités | 194 775.00 | | 194 775.00 | 194 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 174.00 | 8 791.00 | 1 042 383.00 | 1 051 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 974.00 | 473 810.00 | 1 325 164.00 | 1 798 974.00 |
CU Autres participations | 55 785.00 | | 55 785.00 | 55 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 153 956.00 | | | 153 956.00 |
DH Report à nouveau | 235 770.00 | | | 235 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 079.00 | | | 20 079.00 |
DL TOTAL (I) | 772 805.00 | | | 772 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 282.00 | | | 424 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 650.00 | | | 98 650.00 |
EA Autres dettes | 11 742.00 | | | 11 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 359.00 | | | 552 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 164.00 | | | 1 325 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 359.00 | | | 552 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 287 026.00 | | 2 287 026.00 | 2 287 026.00 |
FG Production vendue services | 128 634.00 | | 128 634.00 | 128 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 415 660.00 | | 2 415 660.00 | 2 415 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 424 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 829 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 791.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 409 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263.00 | | | 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263.00 | | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 263.00 | | | 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 429 509.00 | | | 2 429 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 409 430.00 | | | 2 409 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 079.00 | | | 20 079.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 204.00 | | 12 596.00 | 735 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 747 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 238.00 | | | 173 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 226.00 | | 12 596.00 | 494 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 740.00 | | | 67 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 657.00 | 25 361.00 | | 439 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 989.00 | | | 16 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 668.00 | 25 361.00 | | 422 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 720.00 | 8 791.00 | 1 720.00 | 1 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 720.00 | 8 791.00 | 1 720.00 | 1 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 282.00 | 424 282.00 | | 424 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 842.00 | 25 842.00 | | 25 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 584.00 | 20 584.00 | | 20 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 742.00 | 11 742.00 | | 11 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 955.00 | | | 11 955.00 |
UX Autres créances clients | 541 259.00 | | | 541 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 099.00 | | | 21 099.00 |
VB T. V. A. | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
VC Groupe et associés | 558.00 | | | 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
VI Groupe et associés | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 947.00 | | | 14 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 148.00 | | | 14 148.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 174.00 | 25 174.00 | | 25 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 415.00 | | | 130 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 588.00 | 724 633.00 | 11 955.00 | 736 588.00 |
VW T.V.A. | 27 051.00 | 27 051.00 | | 27 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 359.00 | 552 359.00 | | 552 359.00 |