| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 888.00 | 16 290.00 | 3 598.00 | 19 888.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
AN Terrains | 35 740.00 | 34 514.00 | 1 226.00 | 35 740.00 |
AP Constructions | 26 945.00 | 25 181.00 | 1 764.00 | 26 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 554.00 | 187 283.00 | 83 271.00 | 270 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 359.00 | 234 379.00 | 8 979.00 | 243 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 955.00 | | 11 955.00 | 11 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 630.00 | 497 648.00 | 322 982.00 | 820 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 617 969.00 | | 617 969.00 | 617 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 528 201.00 | 6 875.00 | 1 521 325.00 | 1 528 201.00 |
BZ Autres créances | 206 649.00 | | 206 649.00 | 206 649.00 |
CF Disponibilités | 410 095.00 | | 410 095.00 | 410 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 764 518.00 | 6 875.00 | 2 757 642.00 | 2 764 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 585 149.00 | 504 524.00 | 3 080 624.00 | 3 585 149.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 55 938.00 | | 55 938.00 | 55 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 503 902.00 | 153 955.00 | | 503 902.00 |
DH Report à nouveau | | 260 614.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 967.00 | 89 332.00 | | 90 967.00 |
DL TOTAL (I) | 957 869.00 | 866 902.00 | | 957 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 224 864.00 | 66 454.00 | | 1 224 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 284.00 | 535 384.00 | | 765 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 605.00 | 140 025.00 | | 132 605.00 |
EA Autres dettes | | 11 673.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 122 755.00 | 753 538.00 | | 2 122 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 080 624.00 | 1 620 440.00 | | 3 080 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 061 830.00 | | | 2 061 830.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 743 978.00 | |
FG Production vendue services | | | 18 946.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 762 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 808 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 419 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -396 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 310.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 875.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 697 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 812.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 944.00 | | | 15 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 789.00 | 9 681.00 | | 33 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 825 260.00 | 2 999 762.00 | | 5 825 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 734 292.00 | 2 910 430.00 | | 5 734 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 967.00 | 89 332.00 | | 90 967.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 11 955.00 | | 11 955.00 | 11 955.00 |
UX Autres créances clients | 1 528 201.00 | 1 528 201.00 | | 1 528 201.00 |
VC Groupe et associés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 944.00 | 205 944.00 | | 205 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 748 408.00 | 1 736 453.00 | 11 955.00 | 1 748 408.00 |