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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 988.00 | 15 233.00 | 1 755.00 | 16 988.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
AN Terrains | 35 740.00 | 33 594.00 | 2 145.00 | 35 740.00 |
AP Constructions | 26 945.00 | 24 832.00 | 2 113.00 | 26 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 489.00 | 181 975.00 | 14 514.00 | 196 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 840.00 | 251 813.00 | 8 027.00 | 259 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 955.00 | | 11 955.00 | 11 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 146.00 | 507 449.00 | 252 697.00 | 760 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BT Marchandises | 221 051.00 | | 221 051.00 | 221 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 027 429.00 | 3 818.00 | 1 023 611.00 | 1 027 429.00 |
BZ Autres créances | 195 681.00 | | 195 681.00 | 195 681.00 |
CF Disponibilités | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 251.00 | 3 818.00 | 1 447 432.00 | 1 451 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 211 398.00 | 511 267.00 | 1 700 130.00 | 2 211 398.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 55 938.00 | | 55 938.00 | 55 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 153 955.00 | 153 955.00 | | 153 955.00 |
DH Report à nouveau | 260 614.00 | 278 960.00 | | 260 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 332.00 | -18 346.00 | | 89 332.00 |
DL TOTAL (I) | 866 902.00 | 777 569.00 | | 866 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 454.00 | 864.00 | | 66 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 715.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 205.00 | 398 772.00 | | 611 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 025.00 | 99 445.00 | | 140 025.00 |
EA Autres dettes | 15 541.00 | 7 443.00 | | 15 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 345.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 833 227.00 | 520 587.00 | | 833 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 130.00 | 1 298 156.00 | | 1 700 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 227.00 | 520 587.00 | | 833 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 182.00 | | | 66 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 853 834.00 | |
FD Production vendue biens | | | 143 544.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 997 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 998 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 424 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 819.00 | |
GE Autres charges | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 900 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 681.00 | | | 9 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 999 763.00 | 2 567 507.00 | | 2 999 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 910 431.00 | 2 585 853.00 | | 2 910 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 332.00 | -18 346.00 | | 89 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 460.00 | | 5 687.00 | 754 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 760 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 519 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 458.00 | | 1 780.00 | 171 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 262.00 | | 3 754.00 | 515 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 740.00 | | 153.00 | 67 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 288.00 | 13 161.00 | | 494 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 209.00 | 25.00 | | 15 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 080.00 | 13 136.00 | | 479 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 205.00 | 611 205.00 | | 611 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 350.00 | 31 350.00 | | 31 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 755.00 | 19 755.00 | | 19 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 542.00 | 15 542.00 | | 15 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 955.00 | | 11 955.00 | 11 955.00 |
UX Autres créances clients | 1 012 549.00 | 1 012 549.00 | | 1 012 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 881.00 | 14 881.00 | | 14 881.00 |
VB T. V. A. | 43 463.00 | 43 463.00 | | 43 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 182.00 | 66 182.00 | | 66 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 467.00 | 26 467.00 | | 26 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 219.00 | 152 219.00 | | 152 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 238 729.00 | 1 226 774.00 | 11 955.00 | 1 238 729.00 |
VW T.V.A. | 53 372.00 | 53 372.00 | | 53 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 228.00 | 833 228.00 | | 833 228.00 |