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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
AP Constructions | 104 123.00 | 46 434.00 | 57 689.00 | 104 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 800.00 | 110 851.00 | 21 949.00 | 132 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 651.00 | 60 756.00 | 98 894.00 | 159 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 505.00 | 220 377.00 | 179 128.00 | 399 505.00 |
BN En cours de production de biens | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
BT Marchandises | 211 851.00 | 26 686.00 | 185 164.00 | 211 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 670.00 | 6 902.00 | 383 768.00 | 390 670.00 |
BZ Autres créances | 42 114.00 | | 42 114.00 | 42 114.00 |
CF Disponibilités | 14 708.00 | | 14 708.00 | 14 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 195.00 | 33 588.00 | 642 606.00 | 676 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 700.00 | 253 965.00 | 821 734.00 | 1 075 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 117 843.00 | | | 117 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 748.00 | | | 66 748.00 |
DL TOTAL (I) | 195 591.00 | | | 195 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 425.00 | | | 23 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 080.00 | | | 309 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 161.00 | | | 128 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 321.00 | | | 53 321.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 401.00 | | | 107 401.00 |
EA Autres dettes | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 143.00 | | | 626 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 734.00 | | | 821 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 143.00 | | | 626 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 425.00 | | | 23 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 036 960.00 | 23 185.00 | 1 060 145.00 | 1 036 960.00 |
FD Production vendue biens | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
FG Production vendue services | 477 108.00 | 18 458.00 | 495 566.00 | 477 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 515 674.00 | 41 643.00 | 1 557 317.00 | 1 515 674.00 |
FM Production stockée | | | -46 085.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 529 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 751 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 673.00 | |
GE Autres charges | | | 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 431 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 798.00 | | | 798.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 365.00 | | | 28 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 529 817.00 | | | 1 529 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 463 068.00 | | | 1 463 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 748.00 | | | 66 748.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 169.00 | | | 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 371.00 | | | 298 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 280.00 | | | 295 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595.00 | | | 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 544.00 | 22 343.00 | 2 510.00 | 200 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 902.00 | 594.00 | 161.00 | 1 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 642.00 | 21 749.00 | 2 349.00 | 198 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 162.00 | 128 162.00 | | 128 162.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 402.00 | 107 402.00 | | 107 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 834.00 | 313 834.00 | | 313 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 595.00 | | | 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 425.00 | 23 425.00 | | 23 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 165.00 | 441 570.00 | 595.00 | 442 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 143.00 | 626 143.00 | | 626 143.00 |