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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 841.00 | 2 929.00 | 911.00 | 3 841.00 |
AP Constructions | 156 329.00 | 65 003.00 | 91 326.00 | 156 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 890.00 | 131 428.00 | 52 461.00 | 183 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 701.00 | 86 823.00 | 97 878.00 | 184 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 358.00 | 286 185.00 | 243 173.00 | 529 358.00 |
BN En cours de production de biens | 43 140.00 | | 43 140.00 | 43 140.00 |
BT Marchandises | 269 487.00 | 29 891.00 | 239 596.00 | 269 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 107.00 | 2 224.00 | 502 883.00 | 505 107.00 |
BZ Autres créances | 53 037.00 | | 53 037.00 | 53 037.00 |
CF Disponibilités | 39 836.00 | | 39 836.00 | 39 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 165.00 | | 9 165.00 | 9 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 775.00 | 32 115.00 | 887 660.00 | 919 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 133.00 | 318 300.00 | 1 130 833.00 | 1 449 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 238 365.00 | | | 238 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 746.00 | | | 122 746.00 |
DL TOTAL (I) | 372 111.00 | | | 372 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 661.00 | | | 282 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 112.00 | | | 175 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 499.00 | | | 201 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 857.00 | | | 89 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
EA Autres dettes | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 721.00 | | | 758 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 833.00 | | | 1 130 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 322.00 | | | 604 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | | | 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 432 285.00 | 28 375.00 | 1 460 660.00 | 1 432 285.00 |
FD Production vendue biens | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
FG Production vendue services | 579 707.00 | 32 269.00 | 611 976.00 | 579 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 014 736.00 | 60 644.00 | 2 075 380.00 | 2 014 736.00 |
FM Production stockée | | | 32 114.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 145 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 169 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 967 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157.00 | | | 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157.00 | | | 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93.00 | | | 93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 692.00 | | | 53 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 146 299.00 | | | 2 146 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 023 552.00 | | | 2 023 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 746.00 | | | 122 746.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 411.00 | | | 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 463.00 | | | 452 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 780.00 | | | 448 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595.00 | | | 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 585.00 | 38 600.00 | | 247 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 510.00 | 420.00 | | 2 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 075.00 | 38 180.00 | | 245 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 320 000.00 | | 20 000.00 | 320 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 000.00 | | 20 000.00 | 320 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 500.00 | 201 500.00 | | 201 500.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 754.00 | 176 754.00 | | 176 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 505 107.00 | 505 107.00 | | 505 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 516.00 | 128 116.00 | 114 366.00 | 282 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 571.00 | | | 207 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 484.00 | | | 17 484.00 |
VP Divers | 53 038.00 | 53 038.00 | | 53 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 858.00 | 89 858.00 | | 89 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 905.00 | 567 310.00 | 595.00 | 567 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 722.00 | 604 323.00 | 114 366.00 | 758 722.00 |