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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 221.00 | 5 931.00 | 1 290.00 | 7 221.00 |
AP Constructions | 156 330.00 | 108 244.00 | 48 086.00 | 156 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 310.00 | 183 068.00 | 37 242.00 | 220 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 571.00 | 142 700.00 | 92 870.00 | 235 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 027.00 | 439 944.00 | 180 083.00 | 620 027.00 |
BN En cours de production de biens | 109 562.00 | | 109 562.00 | 109 562.00 |
BT Marchandises | 701 060.00 | 37 543.00 | 663 517.00 | 701 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 184.00 | 12 059.00 | 703 125.00 | 715 184.00 |
BZ Autres créances | 65 537.00 | | 65 537.00 | 65 537.00 |
CF Disponibilités | 51 629.00 | | 51 629.00 | 51 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 497.00 | | 23 497.00 | 23 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 666 469.00 | 49 601.00 | 1 616 867.00 | 1 666 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 286 495.00 | 489 545.00 | 1 796 950.00 | 2 286 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 595.00 | | | 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 728 476.00 | 548 757.00 | | 728 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 510.00 | 265 719.00 | | 272 510.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 987.00 | 825 476.00 | | 1 011 987.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 505.00 | 131 700.00 | | 123 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 351.00 | 86 095.00 | | 21 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 946.00 | 541 571.00 | | 403 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 714.00 | 242 241.00 | | 208 714.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
EA Autres dettes | 25 749.00 | 51 185.00 | | 25 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 71 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 783 464.00 | 1 123 989.00 | | 783 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 950.00 | 1 949 465.00 | | 1 796 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 782.00 | 1 040 429.00 | | 728 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 278.00 | 19 401.00 | | 11 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 672.00 | | 40 355.00 | 588 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 620 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 612 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 100.00 | | 1 121.00 | 6 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 977.00 | | 39 234.00 | 581 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595.00 | | | 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 003.00 | 45 941.00 | 9 000.00 | 403 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 127.00 | 804.00 | | 5 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 876.00 | 45 137.00 | 9 000.00 | 397 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 500.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 38 012.00 | | 470.00 | 38 012.00 |
6T Sur comptes clients | 1 080.00 | 10 979.00 | | 1 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 093.00 | 10 979.00 | 470.00 | 39 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 093.00 | 12 479.00 | 470.00 | 39 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 479.00 | 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 946.00 | 403 946.00 | | 403 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 941.00 | 83 941.00 | | 83 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 870.00 | 46 870.00 | | 46 870.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 749.00 | 25 749.00 | | 25 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
UX Autres créances clients | 702 428.00 | 702 428.00 | | 702 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
VB T. V. A. | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 227.00 | 57 546.00 | 54 681.00 | 112 227.00 |
VI Groupe et associés | 21 351.00 | 21 351.00 | | 21 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 438.00 | | | 38 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 512.00 | | | 38 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VP Divers | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 861.00 | 47 861.00 | | 47 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 497.00 | 23 497.00 | | 23 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 813.00 | 804 813.00 | | 804 813.00 |
VW T.V.A. | 72 086.00 | 72 086.00 | | 72 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 464.00 | 728 782.00 | 54 681.00 | 783 464.00 |