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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 594.00 | 3 614.00 | 979.00 | 4 594.00 |
AP Constructions | 156 329.00 | 76 510.00 | 79 819.00 | 156 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 518.00 | 144 310.00 | 48 207.00 | 192 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 186.00 | 98 278.00 | 85 908.00 | 184 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 224.00 | 322 714.00 | 215 509.00 | 538 224.00 |
BN En cours de production de biens | 27 309.00 | | 27 309.00 | 27 309.00 |
BT Marchandises | 520 094.00 | 35 268.00 | 484 825.00 | 520 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 196.00 | 2 031.00 | 496 164.00 | 498 196.00 |
BZ Autres créances | 26 895.00 | | 26 895.00 | 26 895.00 |
CF Disponibilités | 74 101.00 | | 74 101.00 | 74 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 802.00 | | 13 802.00 | 13 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 398.00 | 37 300.00 | 1 123 098.00 | 1 160 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 622.00 | 360 014.00 | 1 338 607.00 | 1 698 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 361 111.00 | | | 361 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 368.00 | | | 120 368.00 |
DL TOTAL (I) | 492 480.00 | | | 492 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 577.00 | | | 254 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 407.00 | | | 163 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 607.00 | | | 313 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 527.00 | | | 109 527.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
EA Autres dettes | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 127.00 | | | 846 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 607.00 | | | 1 338 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 033.00 | | | 720 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | | | 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 753 445.00 | 26 167.00 | 1 779 613.00 | 1 753 445.00 |
FD Production vendue biens | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
FG Production vendue services | 582 412.00 | 31 583.00 | 613 996.00 | 582 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 337 400.00 | 57 751.00 | 2 395 152.00 | 2 337 400.00 |
FM Production stockée | | | -15 831.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 395 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 554 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -250 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 230 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 476.00 | | | 11 476.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 792.00 | | | 13 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319.00 | | | 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 628.00 | | | 49 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 408 933.00 | | | 2 408 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 288 565.00 | | | 2 288 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 368.00 | | | 120 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 348.00 | | | 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 358.00 | | 17 216.00 | 529 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 350.00 | 538 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 350.00 | 533 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 841.00 | | 753.00 | 3 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 922.00 | | 16 463.00 | 524 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595.00 | | | 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 185.00 | 40 178.00 | 3 649.00 | 286 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 930.00 | 685.00 | | 2 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 255.00 | 39 493.00 | 3 649.00 | 283 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 608.00 | 313 608.00 | | 313 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 528.00 | 109 528.00 | | 109 528.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 407.00 | 167 407.00 | | 167 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
UX Autres créances clients | 498 196.00 | 498 196.00 | | 498 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 463.00 | 128 369.00 | 115 135.00 | 254 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 116.00 | | | 28 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 896.00 | 26 896.00 | | 26 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 802.00 | 13 802.00 | | 13 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 489.00 | 538 894.00 | 595.00 | 539 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 128.00 | 720 034.00 | 115 135.00 | 846 128.00 |