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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 347.00 | 4 367.00 | 979.00 | 5 347.00 |
AP Constructions | 156 329.00 | 88 017.00 | 68 311.00 | 156 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 566.00 | 157 871.00 | 40 695.00 | 198 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 282.00 | 112 887.00 | 72 395.00 | 185 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 121.00 | 363 144.00 | 182 977.00 | 546 121.00 |
BN En cours de production de biens | 32 255.00 | | 32 255.00 | 32 255.00 |
BT Marchandises | 397 403.00 | 36 640.00 | 360 763.00 | 397 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 572.00 | 1 080.00 | 701 491.00 | 702 572.00 |
BZ Autres créances | 25 376.00 | | 25 376.00 | 25 376.00 |
CF Disponibilités | 85 315.00 | | 85 315.00 | 85 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 734.00 | | 18 734.00 | 18 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 658.00 | 37 720.00 | 1 223 938.00 | 1 261 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 779.00 | 400 864.00 | 1 406 915.00 | 1 807 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 481 480.00 | | | 481 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 277.00 | | | 153 277.00 |
DL TOTAL (I) | 645 757.00 | | | 645 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 869.00 | | | 240 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 204.00 | | | 29 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 057.00 | | | 344 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 406.00 | | | 141 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197.00 | | | 197.00 |
EA Autres dettes | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 157.00 | | | 761 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 915.00 | | | 1 406 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 910.00 | | | 648 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | | | 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 224.00 | | 7 897.00 | 538 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 594.00 | | 753.00 | 4 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 035.00 | | 7 144.00 | 533 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595.00 | | | 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 714.00 | 40 430.00 | | 322 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 614.00 | 753.00 | | 3 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 100.00 | 39 677.00 | | 319 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 057.00 | 344 057.00 | | 344 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 406.00 | 141 406.00 | | 141 406.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 627.00 | 34 627.00 | | 34 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
UX Autres créances clients | 702 572.00 | 702 572.00 | | 702 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 729.00 | 128 482.00 | 112 247.00 | 240 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 129.00 | | | 14 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 377.00 | 25 377.00 | | 25 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 735.00 | 18 735.00 | | 18 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 279.00 | 746 684.00 | 595.00 | 747 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 158.00 | 648 911.00 | 112 247.00 | 761 158.00 |