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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 088.00 | 2 510.00 | 578.00 | 3 088.00 |
AP Constructions | 104 123.00 | 54 254.00 | 49 869.00 | 104 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 667.00 | 118 362.00 | 60 305.00 | 178 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 988.00 | 72 459.00 | 93 529.00 | 165 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 462.00 | 247 585.00 | 204 877.00 | 452 462.00 |
BN En cours de production de biens | 11 026.00 | | 11 026.00 | 11 026.00 |
BT Marchandises | 221 056.00 | 25 078.00 | 195 977.00 | 221 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 185.00 | 4 013.00 | 334 171.00 | 338 185.00 |
BZ Autres créances | 70 325.00 | | 70 325.00 | 70 325.00 |
CF Disponibilités | 83 543.00 | | 83 543.00 | 83 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 082.00 | | 9 082.00 | 9 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 218.00 | 29 092.00 | 704 125.00 | 733 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 681.00 | 276 678.00 | 909 003.00 | 1 185 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 184 591.00 | | | 184 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 773.00 | | | 53 773.00 |
DL TOTAL (I) | 249 365.00 | | | 249 365.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 530.00 | | | 92 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 535.00 | | | 231 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 098.00 | | | 203 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 891.00 | | | 105 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
EA Autres dettes | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 638.00 | | | 639 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 003.00 | | | 909 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 208.00 | | | 547 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | | | 69.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 080 608.00 | 14 393.00 | 1 095 001.00 | 1 080 608.00 |
FD Production vendue biens | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
FG Production vendue services | 477 244.00 | 14 786.00 | 492 030.00 | 477 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 560 603.00 | 29 179.00 | 1 589 783.00 | 1 560 603.00 |
FM Production stockée | | | 2 961.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 610 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 808 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 208.00 | |
GE Autres charges | | | 1 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 527 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 571.00 | | | 13 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 571.00 | | | 13 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 189.00 | | | 20 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 617.00 | | | -6 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 254.00 | | | 20 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 624 204.00 | | | 1 624 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 570 430.00 | | | 1 570 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 773.00 | | | 53 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 338.00 | | | 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 505.00 | | | 399 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 575.00 | | | 396 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595.00 | | | 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 377.00 | 27 208.00 | | 220 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 335.00 | 175.00 | | 2 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 042.00 | 27 033.00 | | 218 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 099.00 | 203 099.00 | | 203 099.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 270.00 | 233 270.00 | | 233 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 595.00 | | | 595.00 |
UX Autres créances clients | 338 185.00 | | | 338 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 461.00 | 32.00 | 92 429.00 | 92 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 429.00 | | | 92 429.00 |
VP Divers | 70 325.00 | | | 70 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 891.00 | 105 891.00 | | 105 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 082.00 | | | 9 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 187.00 | 417 592.00 | 595.00 | 418 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 638.00 | 547 209.00 | 92 429.00 | 639 638.00 |