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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 100.00 | 5 127.00 | 973.00 | 6 100.00 |
AP Constructions | 156 330.00 | 99 528.00 | 56 802.00 | 156 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 552.00 | 170 292.00 | 38 260.00 | 208 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 095.00 | 128 056.00 | 89 039.00 | 217 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 672.00 | 403 003.00 | 185 669.00 | 588 672.00 |
BN En cours de production de biens | 64 090.00 | | 64 090.00 | 64 090.00 |
BT Marchandises | 590 019.00 | 38 012.00 | 552 006.00 | 590 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 999 439.00 | 1 080.00 | 998 359.00 | 999 439.00 |
BZ Autres créances | 57 609.00 | | 57 609.00 | 57 609.00 |
CF Disponibilités | 72 478.00 | | 72 478.00 | 72 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 254.00 | | 19 254.00 | 19 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 802 889.00 | 39 093.00 | 1 763 796.00 | 1 802 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 391 561.00 | 442 096.00 | 1 949 465.00 | 2 391 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 548 757.00 | 481 480.00 | | 548 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 719.00 | 153 277.00 | | 265 719.00 |
DL TOTAL (I) | 825 476.00 | 645 757.00 | | 825 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 700.00 | 240 869.00 | | 131 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 095.00 | 29 205.00 | | 86 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 571.00 | 344 057.00 | | 541 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 241.00 | 141 406.00 | | 242 241.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
EA Autres dettes | 51 185.00 | 5 423.00 | | 51 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 989.00 | 761 158.00 | | 1 123 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 465.00 | 1 406 915.00 | | 1 949 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 429.00 | 761 158.00 | | 1 040 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 401.00 | 140.00 | | 19 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 121.00 | | 42 551.00 | 546 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 144.00 | 39 859.00 | | 363 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 367.00 | 759.00 | | 4 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 777.00 | 39 100.00 | | 358 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 640.00 | 1 372.00 | | 36 640.00 |
6T Sur comptes clients | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 720.00 | 1 372.00 | | 37 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 720.00 | 1 372.00 | | 37 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 372.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 571.00 | 541 571.00 | | 541 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 689.00 | 63 689.00 | | 63 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 155.00 | 37 155.00 | | 37 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 004.00 | 46 004.00 | | 46 004.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 185.00 | 51 185.00 | | 51 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
UX Autres créances clients | 998 045.00 | 998 045.00 | | 998 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VB T. V. A. | 16 374.00 | 16 374.00 | | 16 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 401.00 | 19 401.00 | | 19 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 299.00 | 28 739.00 | 83 560.00 | 112 299.00 |
VI Groupe et associés | 86 095.00 | 86 095.00 | | 86 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 024.00 | | | 128 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 018.00 | 39 018.00 | | 39 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 254.00 | 19 254.00 | | 19 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 898.00 | 1 076 303.00 | 595.00 | 1 076 898.00 |
VW T.V.A. | 86 387.00 | 86 387.00 | | 86 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 989.00 | 1 040 429.00 | 83 560.00 | 1 123 989.00 |