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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 275 357.00 | | 1 275 357.00 | 1 275 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 325 250.00 | | 6 325 250.00 | 6 325 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 489.00 | | 62 489.00 | 62 489.00 |
BZ Autres créances | 531 699.00 | | 531 699.00 | 531 699.00 |
CF Disponibilités | 177 621.00 | | 177 621.00 | 177 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 810.00 | | 771 810.00 | 771 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 097 060.00 | | 7 097 060.00 | 7 097 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DG Autres réserves | 2 245 172.00 | 1 710 435.00 | | 2 245 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 428.00 | 704 737.00 | | 513 428.00 |
DL TOTAL (I) | 3 393 600.00 | 3 050 172.00 | | 3 393 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 140 949.00 | 1 484 018.00 | | 3 140 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 038.00 | 258 979.00 | | 344 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 822.00 | 11 374.00 | | 147 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 650.00 | 110 102.00 | | 70 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 703 460.00 | 1 864 474.00 | | 3 703 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 097 060.00 | 4 914 646.00 | | 7 097 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 894.00 | | 360 894.00 | 360 894.00 |
FQ Autres produits | | | 10 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 044.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 561 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 528 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 65 843.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -65 843.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 132.00 | -20 732.00 | | 33 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 936.00 | 1 171 455.00 | | 932 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 507.00 | 466 717.00 | | 419 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 428.00 | 704 737.00 | | 513 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 174 470.00 | | | 4 174 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 049 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 325 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 899 113.00 | | | 2 899 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 822.00 | 147 822.00 | | 147 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 038.00 | 344 038.00 | | 344 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 489.00 | | | 62 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 140 949.00 | 312 624.00 | 1 869 800.00 | 3 140 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 950 000.00 | | | 1 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 189.00 | | | 289 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531 699.00 | | | 531 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 189.00 | 594 189.00 | | 594 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 703 460.00 | 875 135.00 | 1 869 800.00 | 3 703 460.00 |